Die American Depositary Receipts der Klasse A der Nio Inc. werden nach Angaben der von Bloomberg zusammengetragenen Optionspreise voraussichtlich um 7,3 % schwanken, bevor der Elektrofahrzeughersteller am 1. September seine Ergebniskoppe für das zweite Quartal veröffentlicht, bevor der US-Markt öffnet.
Die prognostizierte Entwicklung basiert auf der impliziten Volatilität aus Optionskontrakten, die kurz nach der Ergebnis-Offenlegung ablaufen. In den vergangenen acht Quartalen übertrifft die Nio-Aktie die implizite Bewegung in fünf Fällen, darunter einen Anstieg von 31,1% am 5. September 2024 gegenüber einer impliziten Bewegung von 10,1%. Weitere bemerkenswerte Abweichungen umfassten einen Anstieg von 20,8% am 10. März 2025 gegenüber einer impliziten Bewegung von 6,4% und einen Rückgang von 14,4% am 21. Mai 2025 gegenüber einer impliziten Bewegung von 7,0%.
Die letzten Quartale zeigen gemischte Ergebnisse: Am 3. Juni 2025 fiel die Aktie um 7,6 % trotz einer impliziten Bewegung von 6,3 %, während sie am 20. November 2024 nur um 1,5 % stieg, obwohl eine implizite Bewegung von 10,1 % erwartet wurde. Das Muster unterstreicht die Volatilität, die Nios Ergebnismitteilungen umgibt, bei denen sich die tatsächliche Kursentwicklung häufig von den Optionen implizierten Erwartungen unterscheidet.
