Les bons de substitution américains de catégorie A de Nio Inc. devraient enregistrer un déplacement de prix de 7,3 % après la publication des résultats du deuxième trimestre du fabricant de véhicules électriques le 1er septembre, avant l'ouverture du marché américain, selon les tarifs des options compilés par Bloomberg.
Le mouvement prévu est basé sur la volatilité implicite des contrats d'options expirant peu de temps après l'annonce des résultats. Au cours des 8 trimestres précédents, les actions de Nio ont dépassé le mouvement implicité à cinq reprises, y compris une hausse de 31,1 % le 5 septembre 2024, contre un mouvement implicite de 10,1 %. D'autres écartations notables comprennent une hausse de 20,8 % le 10 mars 2025, contre un mouvement implicite de 6,4 %, et une chute de 14,4 % le 21 mai 2025, contre un mouvement implicite de 7,0 %.
Les trimestres récents montrent des résultats mixtes : le 3 juin 2025, l'action a chuté de 7,6 % malgré un mouvement implicite de 6,3 %, tandis que le 20 novembre 2024, elle n'a progressé que de 1,5 % contre un mouvement implicite de 10,1 %. Ce schéma souligne la volatilité entourant les annonces de résultats de Nio, où l'évolution réelle du prix diverge fréquemment des attentes impliquées par les options.
