Citadel a conclu plus de 100 transactions d'éléments du portefeuille valorisées à plus de 4 milliards de dollars, dans le but de réduire son exposition, a rapporté CNBC, en citant des sources familières de la question.
Le désinvestissement est consécutif à un fort rebond dans les paris boursiers liés à l'IA qui a entraîné des pertes d'environ 67 % pour Situational Awareness en juillet, effaçant les gains découlant des variations de plus de 439 % au cours du premier semestre de 2026. Citadel a entamé des pourparlers avec le fonds le 29 juillet, CNBC rapportant le jour suivant que Situational Awareness a été forcée de vendre toutes ses positions boursières publiques dans le contexte de fortes baisses.
Le fonds multistrategy phare de Citadel, Wellington, a enregistré un rendement de 5,94 % en juillet, sa performance mensuelle la plus forte depuis 2022, grâce à la liquidation du portefeuille. Le fondateur du fonds, Ken Griffin, a noté dans une lettre interne que l'opération a nécessité des efforts coordonnés des équipes de négociation et de courtage chez plusieurs banques pour faciliter le transfert rapide des actifs.
Situational Awareness a conservé certains investissements privés, notamment une participation dans Anthropic, tout en liquidant des milliards de titres publics afin de répondre aux constraints de levier et de liquidité. Des titres tels que SanDisk et Micron, qui avaient contribué aux gains antérieurs du fonds, ont contribué à ses pertes de juillet alors que les valorisations ont baissé.
