Die Analysten von Bernstein SocGen Group erhöhten das Kursziel für Huntington Ingalls Industries Inc. von 347 USD auf 341 USD und behielten gleichzeitig die Bewertung Marktperformance bei, was auf eine verbesserte Margenprognose zurückzuführen ist. Wolfe Research hat die Aktie von Peer Perform auf Outperform erhöht und ein Kursziel von 364 USD festgesetzt.
Die Upgrades erfolgen im Anschluss an die Ergebnisse des zweiten Quartals, in denen ein justierter Gewinn pro Aktie in Höhe von 5,27 USD angezeigt wurde und damit die erwartete Konsensschätzung von 3,81 USD übertroffen wurde. Die Einnahmen beliefen sich auf 3,42 Milliarden USD und übertrafen damit die Prognose von 3,15 Milliarden USD. Dies war auf die höheren Umsätze im Schiffbau und die besser als erwartet hohen Margen bei der Division Newport News zurückzuführen.
Das Unternehmen hat seine outlook für die Gesamtjahreseinnahmen im Schiffbau von 10,2 Mrd. US-Dollar bis 10,4 Mrd. US-Dollar erhöht, was aus der früheren Spanne von 9,7 Mrd. US-Dollar bis 9,9 Mrd. US-Dollar eine Erhöhung von etwa 500 Mio. US-Dollar im Mittelpunkt bedeutet. Die Marge für den Schiffbau wurde auf einen Bereich von 6,0 % bis 6,5 % von 5,5 % bis 6,5 % angeglichen, was auf eine verbesserte operative Effizienz hindeutet.
Huntington Ingalls und General Dynamics erhielten einen Vertrag im Wert von 76,6 Milliarden US-Dollar für neun Angriffs-U-Boote der Klasse Virginia mit Block VI, Materialien für ein zehntes Boot sowie fünf Ballistische-Missile-U-Boote der Klasse Columbia mit Build II. Das Unternehmen stellte fest, dass der Umsatzwachstum von den durchgeschlagenen Arbeitskosten in Newport News profitiert, die bereits im 3. Quartal 2025 begonnen haben.
Die Free-Cashflow-Prognose für das volle Jahr wurde erneut auf 500 Millionen US-Dollar bis 600 Millionen US-Dollar bestätigt. Der Freie-Cashflow im ersten Halbjahr belief sich auf -611 Millionen US-Dollar, aber das Management erwartet für das vierte Quartal 2026 mehr als 1 Milliarde US-Dollar, angetrieben durch prämienfördernde Zahlungen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung, Vorteile in Form von Forschungs-und Entwicklungssteuergebühren und Verbesserungen beim Arbeitskapital.
Die Aktien von Huntington Ingalls sind in den letzten sechs Monaten um 31,85% gefallen und werden bei einem P/E‑Vergleich von 17,5 und einem PEG‑Vergleich von 0,68 gehandelt.
