Die New York Stock Exchange erlebte am Dienstag einen weiteren Rückgang, da die Anleger vor dem Zinsentscheid der Fed weiterhin vorsichtig verhalten waren. Die steigenden Ölpreise verstärkten den Abwärtsdruck auf den Markt.
Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,63 % niedriger bei 52.093,11 Punkten. Der S&P 500 fiel um 0,45 % auf 7.585,73 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,65 % auf 28.938 Punkte verlor. Der Nasdaq stand in der ersten Woche unter Druck aufgrund der Debatten um künstliche Intelligenz, was insbesondere die Aktien von Halbleiterunternehmen betraf. Diese Aktien zeigten am Dienstag etwas Erholung.
Am Mittwoch wird die US-Notenbank unter dem Vorsitz von Chairman Kevin Warsh voraussichtlich zum ersten Mal unter seiner Führung die Zinssätze erhöhen. Die Markterwartungen lassen auf eine Mehrheit von über 90% schliessen, die eine Erhöhung des Zinssatzspreads um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit, da Warsh von klaren Signalen an die Finanzmärkte zurückgehalten hat.
Die von höheren Energiepreisen vorangetriebenen Inflationsraten werden voraussichtlich anhalten. Eine Kurswende ist angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten nicht zu erwarten. Infolgedessen stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen am Montag erneut über die Marke von 5 % hinaus, so wie im Vorgangestag.
Seema Shah von Principal Asset Management bemerkte, dass die Diskussion sich von der Frage bewegt, ob die Federal Reserve die Zinsen erhöhen wird, hin zu der erforderlichen geldpolitischen Straffung, um die Preisstabilität wiederherzustellen. Ein einzelnes Zinserhöhungsdatum wird als unwahrscheinlich angesehen.
Brock Weimer von Edward Jones betonte, dass sich die Inflation im Vergleich zu ihrem Höhepunkt im Jahr 2022 deutlich eingeschränkt hat. Er erwartet, dass eine weitere Straffung durch die Federal Reserve sowohl im Umfang als auch in der Dauer begrenzt sein wird. Weimer geht nicht davon aus, dass eine moderate weitere Zinserhöhung die allgemeine wirtschaftliche Erholung oder den Aktienboom schwächen wird.
Im Nasdaq 100 führten Halbleiteraktien wie Qualcomm, AMD und Marvell Technology die Gewinne an, wobei die Zuwächse zwischen 1,3 % und 4,3 % lagen. Nvidia, ein wichtiger Akteur in diesem Sektor, nahm einen bescheidenen Gewinn von 0,6 % ein.
Steel Dynamics, ein Unternehmen aus dem Stahlsektor, verbuchte einen Anstieg von 2 % nach positiven Nachrichten aus der Branche. Laut Bloomberg deutete eine Stellungnahme der chinesischen Stahlverbands auf WeChat an, dass führende chinesische Stahlproduzenten strengere Produktionsbeschränkungen und eine Reduktion der Lagerbestände gefordert hätten. Die Vereinigung erklärte, dass die Stahlindustrie in China nach Jahren des Wachstums in einen Phase des "Abbau und der Optimierung" eintrete. Die Marktteilnehmer erwarten, dass dies zum globalen Stahlmarkt einigen Entlastung bringen wird.
Die Aktien im Kryptowährungssektor standen jedoch unter Druck. Der Bitcoin verlor weiter an Wert, nachdem der US-Senat umfassende regulatorische Gesetze blockierte. Dadurch sank die Aktie von Coinbase um etwa 10 %. Die Aktien von Strategy, einem Softwareunternehmen, das Bitcoin als Hauptreserveaktiva verwendet, tended um 5,4 %.
