DA Davidson hat ihr Kursziel für Workday von 135 auf 190 US-Dollar erhöht und die Bewertung auf Neutral belassen, was auf den zunehmenden Fortschritt bei der Einführung von künstlicher Intelligenz und der Umsatzentwicklung zurückzuführen ist.
Die Aktie, die am Dienstag bei 201,56 USD geschlossen wurde, hat den neuen Zielwert bereits übertroffen. Die Aktien von Workday sind in den letzten sechs Monaten um 45 % gestiegen und überlegen den breiten Softwarebenchmark im Zuge der starken Nachfrage nach den künstlichen Intelligenz (KI)-basierten Unternehmenslösungen.
Das Unternehmen wies für das jüngste Geschäftsjahr Gesamterlöse in Höhe von 10,15 Milliarden US-Dollar aus, was einem Wachstum von 13 % entspricht. Der Ertrag aus Abonnements übertraf die Erwartungen um circa 0,5 %, während die Operating Margins bei 31,1 % waren, was über dem Konsensschätzung von 30 % lag. Die Brutto-Gewinnmargen blieben unverändert bei 76 %.
Die Analysten von KeyBanc erhöhten ihr Ziel auf 215 USD mit einer Übergewichtung, während die Bernstein SocGen Group ihre Prognose auf 238 USD erhöhte. Stifel stand weiterhin zu einer bullischen Einschätzung bei einem Ziel von 160 USD, obwohl Cantor Fitzgerald seinen Ausblick von 220 USD auf 205 USD reduzierte.
Laut der Bewertung der Kundenübernahmestrends von Stifel machen die KI-Produkte von Workday mittlerweile mehr als 25% des neuen Jahresvertragswertes aus. Die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2028 deutet auf eine stärkere Zuwachsrate des Abonnementumsatzes und eine höhere Profitabilität als bisher erwartet hin, obwohl DA Davidson darauf hinwies, dass die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2027 auf eine schwächeres Leistung im zweiten Halbjahr hinweist.
Die Finanzstabilitätsbewertung von InvestingPro für Workday ist als "gut" eingestuft, und die Aktie wird bei den aktuellen Kursniveaus als unterbewertet betrachtet.
