Rosenblatt Securities hat am Mittwoch ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 83 US-Dollar für Elastic NV bestätigt, bevor das Unternehmen seinen ersten Quartals-Ergebnisbericht für 2027 veröffentlicht, der für den 27. August nach Börsenschluss geplant ist.
Das Unternehmen behielt seine Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 bei und geht davon aus, dass die Ergebnisse den aktuellen Prognosen entsprechen oder geringfügig darunter liegen. Der Cloud-Segment von Elastic soll um 19% im Jahresvergleich wachsen, was einer leichten Verlangsamung gegenüber dem 20%igen Wachstum im vorherigen Quartal entspricht. Im vorigen Quartal übertraf das Unternehmen die Gewinnschätzungen um 1%.
Nach der Veröffentlichung der Ankündigung zur Verringerung der Mitarbeiterzahl am 25. Juni, die eine Kürzung der Gesamtzahl um 7% enthielt, haben mehrere Analysten ihre Ziele revidiert. Stifel erhöhte sein Ziel auf 90 USD, warum unter anderem auf Elastic's Fokus auf kunden-getriebenem Umsatzwachstum durch Abonnements einschliesslich SaaS und selbst gehosteten Produkten verwies. Cantor Fitzgerald erhöhte sein Ziel auf 91 USD, unter anderem aufgrund des vorteilhaften Risiko-Nutzen-Verhältnisses und des gewinnbringenden Potenzials für Mehrfachexpansion. TD Cowen habe sein Ziel auf 70 USD angepasst und erwartet eine moderate Übertreffung der Prognosen für den Umsatzwachstum durch Abonnements.
Morgan Stanley senkte die Einschätzung für Elastic von overweight auf equalweight und zog dabei Bedenken bezüglich der kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten an. Das AI-gesteuerte ProPicks-Modell von InvestingPro markierte Elastic als einen High-Conviction-Pick, unter Hinweis auf die historische Überperformance ähnlicher Anlagen, darunter Siemens Energy (+231,5%) und Sandisk (+189%).
Die Bruttomarge von Elastic liegt bei 76 %, und das Unternehmen hält mehr liquide Mittel als Schulden auf seiner Bilanz, wie InvestingPro berichtet. Darüber hinaus erlangte das Unternehmen die Auszeichnung AI-Sicherheit im Rahmen der Sicherheitskompetenz von Amazon Web Services, wodurch seine Fähigkeiten in der Sicherheitsabdeckung von KI sowie der Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen hervorgehoben werden.
Analysten betonen die Positionierung von Elastic bei der Konsolidierung von Protokollverwaltungs-Tools, der Modernisierung alter SIEM-Systeme sowie der Entwicklung neuer KI-Anwendungen und autonomer Agenten, die die Elastic Search Relevance Engine mit Vektor-Datenbanken-Funktionen nutzen, als wichtige Wachstumstreiber.
