Bernstein hat sein Kursziel für CrowdStrike Holdings von 103 US-Dollar auf 119 US-Dollar erhöht und dabei den Rating "Market Perform" beibehalten, nachdem die Ergebnisse des Cybersecurity-Unternehmens im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatten.
Der Upgrade basiert auf Crowdrikes prognostizierten neuen jährlichen laufenden Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 in Höhe von 333 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 51% gegenüber dem Vorjahr entspricht und 49 Millionen US-Dollar über den Konsensschätzungen von FactSet von 284 Millionen US-Dollar liegt. Das Unternehmen hat auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um weitere 63 Millionen US-Dollar angehoben, was auf eine vorherige Erhöhung im ersten Quartal basiert. Die Umsatzwachstum der letzten zwölf Monate lag bei 23%, während die Aktien von CrowdStrike in den letzten sechs Monaten um mehr als 103% gestiegen sind.
Bernstein nannte eine klare Abzweigung im Konjunkturmomentum und führte die Verbesserung teilweise auf die Nachfrage nach dem Mythos-Vorfall zurück. Das Unternehmen stellte fest, dass die Nachfrage in Verbindung mit KI noch nicht in allen Bereichen des cybersecurity-Sektors vollständig zugeschlagen hat, was Fragen zur Langzeitbeständigkeit der Beschleunigung bis 2027 aufwirft.
Auch die Peer-Firmen revidierten ihre Zielwerte. Piper Sandler erhöhte seinen Kursziel auf 240 USD, RBC Capital auf 260 USD, Needham auf 250 USD und Stifel auf 240 USD. Cantor Fitzgerald blieb bei seinem Kursziel von 250 USD und bewertete die Aktie als "Outperform". Bernstein’s neues Zielwert liegt stark unter dem aktuellen Kurs von CrowdStrike von 218,92 USD, den InvestingPro als überbewertet im Vergleich zur Fair-Value-Analyse eingestuft hat.
