Le conseil d'administration du CBRE Global Real Estate Income Fund a approuvé une dilution des actions ordinaires par 1 pour 3, a annoncé le fonds lundi.
La transaction devrait entrer en vigueur avant l'ouverture de la bourse de New York le 8 septembre 2026 environ. Les actions continueront à être négociées sous le symbole boursier existant NYSE : IGR, bien que le numéro CUSIP changera de 12504G100 à 12504G878.
Dans le cadre du rachat par parts égales, trois actions ordinaires en circulation seront regroupées en une seule action. La société de placement a souligné que le rachat ne modifiera ni le montant total de l'investissement des actionnaires, ni les titres détenus dans le portefeuille, ni les distributions mensuelles en espèces. Le paiement mensuel augmentera de 0,06 $ pour chaque action à 0,18 $ pour chaque action à partir de la date d'entrée en vigueur, ce qui maintiendra le flux d'argent pour les investisseurs.
Les parts fractionnaires ne seront pas émises ; au contraire, elles seront regroupées et vendues sur la NYSE par le dépositaire du fonds, Computershare Trust Company, N.A. Les fonds de la vente seront distribués par parts aux actionnaires concernés, après déduction des frais et dépenses habituels.
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC, le conseiller en investissement du fonds, a indiqué que la fractionnement inverse avait pour but d'étendre la base d'investisseurs, d'améliorer la liquidité et de réduire les coûts de transaction. L'agent de transfert fournira des informations complémentaires aux actionnaires concernant cette opération.
