Bernstein a relevé son ciblage de prix sur CrowdStrike Holdings à 119 $, contre 103 $, tout en maintenant une note « Marché performant », après les résultats du deuxième trimestre de la société de cybersécurité, qui ont dépassé les attentes.
La hausse reflète le revenu annuel moyen net de Crowdrike de 333 millions de dollars au deuxième trimestre fiscal 2027, en hausse de 51 % d’année en année et de 49 millions de dollars au-dessus de l’estimation moyenne de FactSet de 284 millions de dollars. L’entreprise a également augmenté ses prévisions de revenu pour l’année de 63 millions de dollars supplémentaires, en s’appuyant sur une augmentation précédente annoncée au premier trimestre. La croissance des revenus sur les douze derniers mois s’est élevée à 23 %, tandis que le cours de l’action de CrowdStrike a augmenté de plus de 103 % au cours des six derniers mois.
Bernstein a évoqué une inflexion claire de la dynamique des entreprises, attribuant l'amélioration en partie à la demande après l'incident de Mythos. La société a noté que la demande liée à l'intelligence artificielle n'a pas encore pris toute son ampleur dans le secteur de la cybersécurité au sens large, ce qui soulève des questions sur la durabilité de l'accélération jusqu'en 2027.
Les firmes de recherche ont également ajusté leurs cibles : Piper Sandler a élevé sa cible de prix à 240 dollars, RBC Capital à 260 dollars, Needham à 250 dollars et Stifel à 240 dollars. Cantor Fitzgerald a maintenu sa cible de 250 dollars avec une note « Outperform ». La nouvelle cible de Bernstein reste bien inférieure au cours actuel de CrowdStrike de 218,92 dollars, que InvestingPro a identifié comme surévaluée par rapport à l'analyse de la juste valeur.
