Die US-Notenbank erhöhte die Zinssätze um 25 Basispunkte am Mittwoch, was der erste Anstieg der Zentralbank seit 2023 war. Fed-Chef Kevin Warsh traf in einer einmütigen Entscheidung die Entscheidung, den Benchmark-Zinssatz auf 3,75%–4,00% zu erhöhen und warnte, dass die Inflation weiterhin "zu hoch" sei. Prognosen zeigen auf, dass es noch einen weiteren Zinsschritt geben wird in diesem Jahr, wobei der Zinsschritt für Dezember vollständig einberechnet ist und für Oktober eine Wahrscheinlichkeit von circa 50% besteht.
Anfangs wurden Tagesgewinne bis zu 0,9% vollständig wieder abgeräumt, wobei der Dow um 1,2% und der S&P 500 um 0,4% gesunken waren. Bei der nachts haltenden Asien-Handel konnten die Futures wieder erholen, so dass die S&P 500-Futures um 0,7% und die Nasdaq-Futures um 0,6% stiegen.
Trotz des hawkishen Tons hat ein auf KI-basiertes Aktienauswahlmodell, das im November 2023 eingeführt wurde, eine Gesamtrendite von 189,92% generiert und damit den S&P 500 um 111,63 Prozentpunkte übertroffen. Mehrere von den Modellen gekennzeichnete Werte erzielen weiterhin starke Gewinne.
Delek US Holdings (NYSE: DK), das im März in den Fokus rückte, stieg seit der Wahl um 111,06%. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen zu den EPS-Schätzungen im 2. Quartal mit 5,48 USD gegenüber den erwarteten 2,21 USD und die gejagte EPS-Anpassung für das 4. Quartal 2025 in Höhe von 2,31 USD übertraf die Analystenschätzungen von -0,07 USD – eine Überraschung von 3.400%. Das gejagte EBITDA sprang von einem Verlust von -15 Millionen USD auf fast 375 Millionen USD im Jahresvergleich. Ein Optimierungsplan für das Unternehmen zielt auf jährliche Einsparungen in Höhe von mindestens 200 Millionen USD ab, während der Logistikbereich für 2026 Gewinne in Höhe von 520 bis 560 Millionen USD prognostiziert. Die Analystenpreisziele liegen durchschnittlich bei 40 USD, wobei einige bei 53 USD liegen.
Everforth (NYSE:EFOR), das im Juli ausgewählt wurde, hat seit seiner Markierung um 84,68% zugelegt. Die Aktie handelt bei etwa 18 US-Dollar, was rund 63% unter dem aktuellen Jahresniveau und etwa 29% unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. Der bereinigte P/E liegt bei etwa 6x und der Kurs liegt unter der Hälfte des Buchwertes. Die Managementprognose strebt für 2027 ein EPS von 5,74 US-Dollar an, was rund 3x der Gewinns prognostiziert. Das Unternehmen meldete Quartalsumsätze über 1,007 Milliarden US-Dollar, ein bereinertes EBITDA von 96,7 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 46,3 Millionen US-Dollar. Ausserdem vervührte das Unternehmen eine Aktienrückkauf von 77,5 Millionen US-Dollar, in dem über 1,79 Millionen Aktien zurückgekauft wurden, und securegte einen Auftrag von 115 Millionen US-Dollar für KI-Forschung durch das US-Militär. Die Wall-Street-Ziele legen auf 29 US-Dollar fest, unabhängige Fair-Value-Modelle auf 31 US-Dollar, was einen Aufwärtspotenzial von 65% bis 70% andeutet.
Andere durch die künstliche Intelligenz ausgewählte Aktien verbuchten im September bedeutsame Zuwächse: CVR Energy (NYSE: CVI) stieg um 23,75 %, Inspire Medical Systems (NYSE: INSP) erreichte ein Plus von 18,25 %, Alphatec (NASDAQ: ATEC) legte um 14,01 % zu, Intel (NASDAQ: INTC) kletterte auf 13,58 % und CommVault (NASDAQ: CVLT) ging um 12,39 % hoch. Seit ihrer jeweiligen Nominierung hat Consensus Cloud Solutions (NASDAQ: CCSI) ein Plus von 71,44 % erzielt, Nucor (NYSE: NUE) legte um 63,72 % zu und HF Sinclair (NYSE: DINO) verbesserte sich um 61,95 %.
