Citadel führte mehr als 100 Blocktransaktionen im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar durch, um die Risiken aus dem Portfolio zu reduzieren, das es vom Situational Awareness-Hedgefond von Leopold Aschenbrenner erwarb, heißt es in einem CNBC-Bericht, der auf mit dem Thema vertrauten Personen zurückgreift.
Die Abspaltung folgt auf eine steile Umschwenkung bei Aktienwetten im Zusammenhang mit KI, die Situational Awareness im Juli zu Verlusten von etwa 67% veranlasste und damit Gewinne aus einem Anstieg um 439% im ersten Halbjahr 2026 auswies. Citadel führte am 29. Juli Gespräche mit dem Fonds, und CNBC berichtete am folgenden Tag, dass Situational Awareness gezwungen war, alle öffentlichen Aktienpositionen angesichts starker Verluste zu verkaufen.
Der bei Citadel führende Multi-Strategie-Fonds Wellington erzielte im Juli einen Rendite von 5,94%. Das war seine stärkste monatliche Performance seit 2022 und resultierte aus der Liquidierung des Portfolios. Der Gründer des Fonds, Ken Griffin, kommentierte in einem internen Schreiben, dass die Transaktion koordinierte Bemühungen der Trading- und Prime-Brokerage-Teams in mehreren Banken erfordert, um den schnellen Transfer der Assets zu ermöglichen.
Situational Awareness behielt bestimmte private Investitionen bei, darunter eine Beteiligung an Anthropic, während es Milliarden an öffentlichen Anteilen liquidierte, um die Einflüsse von Aufwand und Liquiditätsengpässen zu beseitigen. Betriebe wie SanDisk und Micron, die zuvor zu den Wachstumsvorteilen des Fonds beigetragen hatten, trugen im Juli zu dessen Verlust bei, da die Bewertungen sanken.
