Der US-Dollar-Index verbesserte sich am Montag und trotzte der typischen inversen Beziehung zu den langen Endgültigkeitsstrichen der US-Treasury-Anleihen und den schwächeren Energiepreisen. Daraufhin geriet der australische Dollar unter Druck, nachdem er zuvor mehrere Monatshochstürme erreicht hatte.
Die Stärke des Dollars kam trotz eines Rückgangs der Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen zustande, die durch Berichte bewogen wurden, dass das US-Finanzministerium das Treasury General Account (TGA) zur Finanzierung erweiterten Rückkaufs von langlaufenden Wertpapiere nutzen könnte. Das TGA verfügt ungefähr über 950 Milliarden USD, obwohl nur ein Teil davon für solche Käufe eingesetzt werden könnte. Analysten bemerkten, dass diese Massnahme die Zinsen für langlaufende Anleihen temporär senken könnte, aber keine Lösung für grundlegende Faktoren wie anhaltende Energiepräferenzen, grosse Haushaltsdefizite und steigende Schuldenstände bietet.
US-Finanzminister Scott Bessent stellte neue Sanktionen gegen 60 Personen, Organisationen und Schiffe vor, die mit dem Iran verbunden sind, doch vermied er die sofortige Einführung weitreichender sekundärer Sanktionen gegen Länder, Unternehmen oder Banken, die mit Teheran Geschäfte machen. Die Gefahr der Ausschliessung aus dem US-Dollar-basierten Finanzsystem besteht weiterhin, insbesondere für Hauptkäufer iranischen Rohöls wie China, obwohl keine Implementierungsdatum festgelegt wurde.
Das Paar AUD/USD geriet von den jüngsten Höhen zurück, und es handelt im schmalen Bereich zwischen 0,7130 und 0,7180. Der australische Dollar hatte zuvor gemeinsam mit Risikovermögen wie Gold und Kryptowährungen angezogen, doch die Umkehr am Montag liess das Paar in einer technischen Unsicherheitszone zurück. Oscillatoren wie der RSI (14) und der MACD bleiben bullisch, was darauf hindeutet, dass Rückzüge auf 0,7130 attraktive Einstiegspunkte für Long-Positionen auf 0,7180 und 0,7200 bieten könnten. Ein Sprung über 0,7200 würde das April-Hoch von 0,7283 in die Auslage bringen.
Negativ wäre ein Bruch unterhalb von 0,7130, welcher den Fokus auf den geringeren Aufwärtsgangsunterstützungsbereich bei 0,7080 und die 100-Tage-Simple-Moving-Average nahe 0,7074 verlegen würde. Ein anhaltender Bruch unter diese Zone würde die nahe liegende bullische Tendenz in Frage stellen.
Am Dienstagmittag werden die August-Protokolldokumente zur Geldpolitik der Reserve Bank of Australia veröffentlicht, nachdem die Bank den Leitzins auf 4,35 % fixiert hatte. Während die Märkte nur eine 4-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September werten, könnten die Protokolle dennoch einen hawkischen Ton besitzen, da das Gremium beschlossen hat, einen straffen Kurs zu behalten und bei der Sitzung eine Senkung des Leitzinssatzes ausgeschlossen hat.
