WisdomTree Issuer ICAV, administré par BNY Mellon Fund Services (Ireland) et géré par IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, a déclaré des dividendes trimestriels sur 16 catégories d'actions de fonds négociés en bourse pour la période se terminant en septembre 2026.
Les dividendes ont été annoncés mercredi à Dublin. Pour les classes de titres assermentées libellées en livres sterling et en euros, les montants ont été convertis selon le taux WMR de 16 h 00 du 23 septembre.
Parmi les fonds cotés en dollars américains, la classe institutionnelle de l'ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS a procédé au plus grand versement absolu, à 28,3978 dollars par action. L'ETF WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS a versé 0,3214 dollar par action, le plus élevé dans son groupe, suivi de l'ETF WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS à 0,2694 dollar et de l'ETF WisdomTree US High Dividend UCITS à 0,1977 dollar.
Les paiements en euros comprennent le WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF à 0,1516 € par action et le WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF à 0,1469 € par action.
L'ETF WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS Series a présenté plusieurs dates de paiement : les classes en dollars US ont été distribuées entre 1,3518 $ et 1,5014 $ par action, la version en euros a versé 1,2716 €, et la classe en livres sterling a versé 1,3722 £.
Les actions sont échangées sans dividende le 1er octobre, avec la date du registre fixée au 2 octobre. Le paiement est due le 16 octobre.
