Le CBRE Global Real Estate Income Fund (NYSE : IGR) a annoncé un rachat à raison de 1 pour 3 de ses actions ordinaires, autorisé par le conseil d'administration du fonds. La consolidation devrait entrer en vigueur avant l'ouverture des marchés de la Bourse de New York le 8 septembre 2026 ou peu avant.
Le reverse split réduira le nombre total d’actions en circulation, tout en augmentant proportionnellement le prix d’action et la valeur nette des actifs par action, sans modifier la valeur totale des titres détenus par les investisseurs. Le numéro CUSIP du fonds sera modifié de 12504G100 à 12504G878, bien que le symbole boursier IGR sur la NYSE restera inchangé.
Les distributions mensuelles seront ajustées, passant de 0,06 USD par action à 0,18 USD par action, suite à la scission, à partir de la première distribution déclarée après la date d’entrée en vigueur. Cet ajustement permette de maintenir le même flux de trésorerie mensuel pour les actionnaires. Les actions fractionnaires résultant de la scission seront regroupées et vendues sur la NYSE par l’agent de transfert du fonds, Computershare Trust Company, N.A., les fonds ainsi collectés étant distribués de façon proportionnelle aux actionnaires concernés, après déduction des frais et dépenses habituels.
Le conseiller en investissement, CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC, a indiqué que le rachèter en actions avait pour but d'étendre la base d'investisseurs, d'améliorer la liquidité et de réduire les coûts de transaction pour les actionnaires.
