La actividad en opciones de Synopsys Inc se disparó a 9.690 contratos a las 2:40 pm ET el martes, con las opciones de compra superando a las de venta en una diferencia de casi 1,6 a 1. El volumen, que incluyó 5.949 contratos de compra y 3.741 de venta, indica que los inversores apuestan por un repunte a corto plazo a pesar de que las acciones cotizan cerca de su mínimo de los últimos 52 semanas, de 366 dólares.
La estrategia más activa implicó un spread diagonal, con 1.226 contratos ejecutados en la opción de 420 dólares del 28 de agosto emparejada con la opción de 500 dólares del 16 de octubre. El interés abierto estuvo en 261 para la opción de 420 dólares de agosto y en 773 para la opción de 500 dólares de octubre, lo que indica un optimismo a más largo plazo. Un spread vertical de llamadas entre las opciones de 480 y 510 dólares del 28 de agosto representó 612 contratos, aunque el interés abierto fue considerablemente menor.
Las métricas de volatilidad reflejaron un interés más elevado, ya que la volatilidad implícita a 3 meses aumentó 0,96 puntos hasta el 48,25%. El sesgo 90/110, una medida de la demanda de opciones fuera del dinero en comparación con las opciones put, disminuyó 0,79 puntos hasta llegar a 0,33, lo que también señala una inclinación hacia las apuestas alcistas.
Las acciones de Synopsys subieron un 0,83 % hasta 412,18 dólares, un aumento modesto considerando el volumen de opciones. Los precios recomendados por los analistas continúan elevados, con un objetivo promedio cerca de 560 dólares y el más alto en 650 dólares. Durante el último año, las acciones han decrecido un 31,4 %, lo que subraya el contraste entre el reciente rendimiento y el optimismo impulsado por las opciones.
