Rosenblatt Securities reiteró su calificación de Comprar para Ambarella Inc. el miércoles, manteniendo un objetivo de precio de 120 USD, ya que el diseñador de chips centrado en la inteligencia artificial se prepara para anunciar los beneficios del segundo trimestre fiscal de 2027 el 3 de septiembre.
La calificación de la firma se produce después de un aumento del 28% de los ingresos interanuales durante los últimos doce meses y se produce en medio de la creciente especulación de los inversores sobre las opciones estratégicas de Ambarella, incluida un posible interés en una adquisición por parte de NXP Semiconductor, según un artículo del Financial Times citado por Rosenblatt. El analista espera que la dirección se abstenga de comentar sobre dichos debates durante la llamada de resultados.
La capitalización de mercado de Ambarella se sitúa en aproximadamente 3,1 mil millones de dólares, y la volatilidad implícita de las opciones sugiere un movimiento potencial del 14 % en torno al anuncio de resultados. Históricamente, la empresa ha superado los movimientos implícitos en cinco de sus ocho informes anteriores de resultados.
La optimista perspectiva de Rosenblatt se apoya en la creciente base de clientes de Ambarella para sus diseños del sistema en chip Edge AI de 5 nm, que han ganado terreno en producción de mayor volumen durante los últimos dos años. Los SoC de 4 nm y 2 nm de la compañía son líderes en rendimiento por watt, mientras que su arquitectura CV basada en SRAM reduce los requisitos de RAM del sistema. Ambarella también ha optimizado la incorporación de los desarrolladores con su SDK Cooper, lo que permite que las aplicaciones existentes se migren a sus chips en días o semanas en lugar de meses.
Otros analistas también han expresado confianza en las perspectivas a corto plazo de Ambarella. Stifel reiteró una calificación de Compra con un objetivo de 106 dólares, estimando unos ingresos del segundo trimestre de 108 millones de dólares, un aumento secuencial del 7,6% y un aumento interanual del 13,1%. Northland mantuvo una calificación de Overperform con un objetivo de 101 dólares.
En la 6ª Cumbre Anual de Tecnología de la Era de la IA de Rosenblatt, el director de crecimiento de clientes de Ambarella, Muneyb Minhazuddin, destacó que la adopción de la IA de vanguardia se ampliará a través de vertientes fragmentadas, en lugar de estar determinada por una única aplicación dominante. Northland señaló que el aumento de los costes de la infraestructura de IA y las preocupaciones por la privacidad de los datos están empujando a las empresas hacia cargas de trabajo de IA en las instalaciones, una tendencia que podría beneficiar a las soluciones de computación en la nube de Ambarella.
Ocho analistas han revisado a la alza las estimaciones de ganancias para el próximo período, y Rosenblatt espera un potencial escenario de superación y revalorización en el informe de ganancias de Ambarella.
