Bernstein SocGen aumentó su objetivo de precio para Nvidia a 400 dólares, desde 315 dólares, a la vez que mantuvo una calificación de «Outperform», citando la demanda sostenida de chips de inteligencia artificial.
La actualización sigue los resultados del segundo trimestre de Nvidia, que mostraron unos ingresos de 96,2 mil millones de dólares, superando la estimación de consenso de 92,3 mil millones de dólares. Los ingresos por acción alcanzaron los 2,22 dólares, por encima de la previsión de 2,09 dólares. Los ingresos del centro de datos aumentaron un 102 % interanual, hasta 38,4 mil millones de dólares, impulsados por el impulso de la plataforma Blackwell y el crecimiento del 13 % intertrimestral de los clientes de hiperescala.
Los ingresos por computación en la nube aumentaron a 7,2 mil millones de dólares, superando la estimación de 6,6 mil millones de dólares. Los analistas de KeyBanc informaron de un aumento del 117 % interanual en los ingresos del centro de datos para el trimestre, mientras que Mizuho destacó un pronóstico similar de crecimiento para el trimestre de octubre, con una guía de ingresos de 108 mil millones de dólares.
La capitalización de mercado de Nvidia se ha ampliado hasta los 5,08 billones de dólares, con un índice P/E retrasado de 32,3. Bernstein SocGen señaló que el sólido balance de la empresa le permite asegurar componentes críticos y apoyar su ecosistema. Diez analistas han revisado hacia arriba las estimaciones de ganancias en las últimas semanas, según InvestingPro, que también indica que las acciones siguen estando subvaluadas en relación con su valor justo.
Para el actual trimestre, Nvidia prevé unos ingresos de 108.000 millones de dólares y un beneficio por acción de 2,46 dólares, ambos por encima de las estimaciones de Wall Street. Se prevé que los ingresos de centros de datos superen los 100.000 millones de dólares para el año fiscal 2028, lo que representará aproximadamente el 20 % de las ventas del segmento en medio de la implantación de la plataforma Rubin. Se espera que los márgenes brutos lleguen a un máximo del 74 % en el tercer trimestre antes de moderarse hasta el 71-72 % en el cuarto trimestre y estabilizarse en el 72-73 % el próximo año a medida que entran en vigor los ajustes de precios.
Otras firmas también han ajustado sus objetivos: JPMorgan ha elevado su objetivo de precio a 320 dólares, mientras que Melius Research ha elevado su objetivo a 420 dólares y ha mantenido una calificación de Compra. Goldman Sachs ha fijado su objetivo en 300 dólares con una calificación Neutra, y KeyBanc ha reiterado una calificación de Sobrepeso con un objetivo de 330 dólares.
