Apple recibió un upgrade a Compra de Rothschild & Co Redburn el lunes, con la firma elevando su objetivo de precio a $400 desde $260 mientras la empresa prepara la lanzamiento de un iPhone plegable y reorganiza su estrategia de Inteligencia Artificial.
El analista Timm Schulze-Melander destacó el plan de Apple de introducir en septiembre un iPhone Ultra valorado en $2,199, un 83% por encima del iPhone 17 Pro Max. La firma prevé la venta de 14 millones de unidades de iPhone Ultra en el ejercicio fiscal 2027, con 4 millones esperados para ser capturados de las ventas existentes de iPhone. Según la proyección, el dispositivo plegable podría aumentar los precios medios de venta de iPhone en un 11% en junio de 2027. El informe también destacó que los smartphones plegables capturan históricamente entre el 65-75% del crecimiento de unidades incrementales en sus categorías, lo que hace paralelos con los lanzamientos de AirPods y Apple Watch.
La estrategia de Inteligencia Artificial de Apple, denominada "Fast Follower 2.0", busca reducir la dependencia de los servicios de Google, incluyendo una versión personalizada del modelo de Inteligencia Artificial Gemini de Google que cuesta aproximadamente $1 mil millones anualmente. La empresa también recibe $27.5 mil millones por año de Google por la colocación de búsqueda en sus dispositivos. El analista describió la relación anterior entre Apple y Google como "genuinamente acrimoniosa" y sugirió que Apple podría adoptar modelos de Inteligencia Artificial de código abierto como el Nemotron de Nvidia para diversificar su enfoque.
Wolfe Research mantuvo una postura optimista sobre las acciones de semiconductores de Inteligencia Artificial antes de los resultados financieros, nombrando a Nvidia como su primera opción. El analista Chris Caso se refirió a los acuerdos de múltiples gigavatios firmados en los últimos un a dos años como evidencia de una demanda sostenida. El acuerdo reciente de Marvell Technology con Google se describió como potencialmente transformacional, con un perfil de garantía que implica $120 mil millones en potencial de ingresos adicionales hasta el ejercicio fiscal 2033.
En otro lugar, Bernstein mejoró la calificación de Analog Devices a Superar el rendimiento del mercado y elevó su objetivo de precio a $465 desde $430. La firma citó los resultados del tercer trimestre mejor que lo esperado, con ingresos de $4.022 mil millones y ganancias por acción de $3.45, ambos superando las estimaciones. Para el cuarto trimestre, Analog Devices guió los ingresos a $4.3 mil millones y EPS a $3.86, mientras elevaba la guía de margen bruto a alrededor del 74%, desde las expectativas previas de 72.3%.
Goldman Sachs reiteró una calificación de Compra en MongoDB antes de sus resultados financieros del segundo trimestre del ejercicio fiscal el 1 de septiembre, citando el potencial de crecimiento de la renta de Atlas del 29% o más para el trimestre. La banca también previó un crecimiento del tercer trimestre del ejercicio fiscal en la media de los 20s o más, por encima de las estimaciones de la calle de 22%. Las acciones de MongoDB han ganado más del 40% en el pasado mes, comerciando a aproximadamente 9 veces el valor de las ventas de 2028, un descuento con respecto a pares como Snowflake y Datadog.
Deutsche Bank bajó la calificación de la empresa de seguridad cibernética SentinelOne a Mantener desde Compra pero elevó su objetivo de precio a $24 desde $17. La firma destacó que las acciones de SentinelOne han subido aproximadamente un 90% desde los bajos de abril, mientras las principales plataformas de seguridad cibernética comercian a valores premium de alrededor de 4 veces el múltiplo de flujo de efectivo libre de 2027.
