Jefferies hat die Berichterstattung über BWX Technologies Inc. mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 181 US-Dollar pro Aktie eröffnet, wobei die dominante Position des Unternehmens im amerikanischen Marine-Nuklearbereich und bei der Brennstoffproduktion hervorgehoben werden. Die Bewertung des Unternehmens wird durch eine prognostizierte Preis-/Einkommen-/Wachstums-Ratio (PEG) von 2x unterstützt, verglichen mit der derzeitigen PEG von 1,98x.
BWX Technologies, ein Unternehmen, das Kernreaktoren und Brennstoff für die U-Boot- und Flugzeugträgerflotten der US-Marine entwickelt und produziert, meldete für das zweite Quartal 2026 auf bereinigte Basis einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,07 USD. Dies übertraf die von Wall Street erwarteten 1,05 USD. Der Umsatz im Quartal belief sich auf 901,6 Millionen USD und lag damit geringfügig unter der prognostizierten Höhe von 905,4 Millionen USD. Das Unternehmen erhöhte seine forecast für den freien Cashflow im gesamten Jahr auf einen Bereich von 345 Millionen USD bis 360 Millionen USD, während der Auftragsbestand auf 8,4 Milliarden USD gestiegen ist.
Die Analysten rechnen mit einer jährlichen Umsatzsteigerung von 6% bis 7% und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie von 13% bis 17% bis 2030. Die jüngste Performance war sehr robust. Denn im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 23% gegenüber dem Vorjahr und die Umsätze lagen gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 18% höher. Der Auftragsbestand stieg innerhalb der gleichen Zeitspanne um 40%. Jefferies bemerkt, dass BWX Technologies von einer stabilen Nachfrage profitiert, da es als einziger Anbieter von nuklearausgestatteten Komponenten und Brennstoff für Schiffe ist und mehr als 420 Reaktorkern ohne Sicherheitsprobleme geliefert hat.
Der Risikoprofil des Unternehmens wird durch seine geringe Ausgesetztheit auf die Preisschwankungen von Uran und der Anreicherung verringert, so Jefferies. Über die Navale-Kontrakte hinaus entwickelt BWX Technologies seine Technologie für fortschrittliche Kernreaktoren für das US Army-Programm Janus. Der erste Reaktor soll auf dem US-Militärstützpunkt Fort Campbell in Kentucky installiert werden.
Die Aktien von BWX Technologies wurden am 1. September 2026 zu einem Kurs von 155,67 USD gehandelt, was 5,87 USD oder 3,63 % unter dem Schlusskurs der vorhergehenden Sitzung lag. Das Aktienkurs bewegte sich in den letzten 52 Wochen zwischen 147,74 USD und 241,82 USD. Die bullische Einschätzung von Jefferies folgte einer Upgrade von Wells Fargo, das vor dem Investorentag seine Bewertung von Underweight auf Equal Weight erhöht hatte.
