Guidewire Software, ein Anbieter von Software für Sach- und Unfallversicherungen, wird nach Marktende am Donnerstag seine Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Analysten erwarten eine bereinigte Earnings per Share in Höhe von 93 Cent auf Einnahmen von 402,7 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 372,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal und einem EPS von 82 Cent im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 16,05 Milliarden US-Dollar, und die Aktie wird aktuell zu einem Kurs von 192,76 US-Dollar gehandelt. Gemäss jüngsten Daten liegt der Konsens-Preisziel bei 210,86 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 9,4 % gegenüber den aktuellen Kursniveaus entspricht. Die Aktie von Guidewire hat von einem 52-Wochen-Tief von 102,30 US-Dollar bis zu einem Höchststand von 272,60 US-Dollar gelegen.
Das Analystenstimul bleibt im Grossen und Ganzen positiv, 13 von 16 Analysten bewerten die Aktie mit "Kaufen". Guggenheim attribué einen bescheidenen Rückgang des jährlichen recurring revenue (ARR) im dritten Geschäftsquartal "deal-timing-bezogenen Misserfolgen". Parker Lane von Stifel erwartet für das vierte Quartal eine "ARR-beats in Höhe von über 10 Millionen US-Dollar", während Billy Fitzsimmons von Piper Sandler die kommenden Produkte wie PricingCenter und UnderwritingCenter für das Jahr 2025 hervorhebt als mögliche Treiber für höhere durchschnittliche Einnahmen pro Kunde.
Die jüngsten Anpassungen der Preisziele zeigen Optimismus. Baird erhöhte am 31. August sein Ziel auf 235 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, während Guggenheim am 27. August sein Ziel auf 210 US-Dollar anheben und ebenfalls die Kaufempfehlung beibehalten. Die Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2027 eine ARR-Prognose von mindestens 1,45 Mrd. US-Dollar, das entspricht einer jährlichen Steigerung von 18 %.
Der Cloud-Zuwachs von Guidewire steht im Mittelpunkt, wobei das Unternehmen sein Agentic Framework und die Qusar-Veröffentlichung vorgestellt hat, um KI-Agenten für Schadenersatzforderungen, Bonitätsprüfungen und Datenworkflows zu integrieren. Im im Anfang Juni veröffentlichten dritten Quartal übertraf Guidewire die EPS-Prognosen um fast 11 % und die Umsatzschätzungen um 4,6 %, was eine Anhebung seines Ausblicks für das Gesamtjahr auf Umsatz, operative Erträge und Cashflow zur Folge hatte.
