DA Davidson erhöhte sein Kursziel für Workday von 135 auf 190 US-Dollar und behielt die Bewertung "Neutral" bei, unter Bezugnahme auf den Aufschwung im Bereich künstlicher Intelligenz und die stärkeren als erwarteten Ergebnisse im zweiten Quartal.
Die Aktien von Workday handelten zum Zeitpunkt der Aktualisierung zu 201,56 Dollar und lagen damit bereits über dem neuen Ziel. Die Aktie stieg in den letzten sechs Monaten um 45 % und wurde unterstützt von einem Umsatzanstieg um 13 % auf 10,15 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal. Die Bruttoergebnis-Marge belief sich auf 76 %, während die operativen Marge 31,1 % betrug und damit die Konsensschätzungen von 30 % überstieg.
Der Gesamt- und Abonnementsumsatz übertraf die Erwartungen um rund 0,5 %, obwohl DA Davidson anmerkte, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 eine schwächere zweite Halbzeit impliziert. Im ersten Kommentar zum Geschäftsjahr 2028 wurden ein höheres als erwartetes Wachstum des Abonnementsumsatzes und eine bessere Profitabilität vermutet.
Laut Stifel machen die KI-Produkte von Workday mittlerweile mehr als 25% des neuen jährlichen Vertragswertes aus. DA Davidson erkannten frühzeitig Anzeichen für eine Wachstumsdynamik in der Monetarisierung von KI, verwies jedoch darauf, dass man aufgrund der Prognose einer Abkühlung weiterhin vorsichtig sein werde.
Andere Analysten justierten ihre Zielpreise nach den Ergebnissen. Cantor Fitzgerald senkte sein Ziel von 220 auf 205 US-Dollar, während KeyBanc sein Ziel auf 215 US-Dollar anheben und eine überdurchschnittliche Bewertung behalten liess. Bernstein SocGen Group erhöhte ihr Ziel auf 238 US-Dollar und Stifel liftete sein Ziel auf 160 US-Dollar.
InvestingPro bewertete die finanzielle Gesundheit von Workday als "GOOD" und markierte die Aktien als unterbewertet bei derzeitigen Kursniveaus.
