Benchmark hat seine Kaufempfehlung für CrowdStrike Holdings Inc. bestätigt, nachdem die Ergebnisse des Cybersicherheitsunternehmens im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen bei Umsatz, Profitabilität und Cash-Flow-Parametern übertroffen hatten.
Das Unternehmen meldete einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) in Höhe von rund 46 Millionen US-Dollar über den Konsensschätzungen von FactSet, gemeinsam mit einem Umsatzanstieg von 2,1% und einer Erhöhung des operativen Ergebnisbeitrags um 6,8% gegenüber den Projektionen. Der freie Cashflow und die Marge lagen ebenfalls um 8,7% über den Schätzungen, während der netto neue ARR um 51% gegenüber dem Vorjahr auf 333 Millionen US-Dollar stieg, was das stärkste Wachstum seit 2021 darstellt.
Die Wachstumsrate von ARR beschleunigte sich im vierten Quartal in Folge auf 25,4 %, während sich der Umsatzwachstum auf 25,8 % erhöht hat – bereits das fünfte Quartal in Folge einer Beschleunigung. Die Plattformpfeiler von CrowdStrike – Cloud-Security, die nächste Generation von SIEM und Identity – wuchsen um 39 %. Die Go-to-Market-Strategie für Falcon Flex ergab 2,29 Mrd. Dollar, doppelt so viel wie im Vorjahr.
Benchmark reichte seinen Kursziel von 250 US-Dollar aufrecht, wobei es auf die herausragende Profitabilität und die anhaltende Nachfrage verwies. Piper Sandler, RBC Capital, Needham und Stifel erhöhten alle ihre Zielkurse, wobei RBC seinen Kursprognosen von 260 US-Dollar angehoben hat. Die Aktie, die bei 220,90 US-Dollar notiert, liegt weiterhin nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 227,50 US-Dollar und hat das vergangenen Jahr um 79% zugelegt.
Die Analysis von InvestingPro merkte an, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem gerechten Wert überbewertet erscheint, obwohl das Unternehmen zugab, dass CrowdStrike seine ARR-Erwartungen gegenüber dem Gesamtmarkt übertraf – ein deutlicher Erfolg, der mehrere Jahre alt ist. CrowdStrike erhöhte auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und stärkte dadurch die Zuversicht in seine Wachstumsverlauf nach dem Mythos-Implementierfehler.
