Les fonds négociés sur les bourses sud-coréens qui visent à doubler le rendement quotidien des fabricants de puces nationaux Samsung Electronics et SK Hynix ont connu une forte contraction des actifs et du volume des transactions. Les actifs sous gestion sont降us de leur pic de fin juin à 11,4 milliards de dollars à environ 5 milliards de dollars à la date du 27 août. Les départs d' actifs cumulés au cours du mois d'août s' établissaient à environ 1 milliards de dollars, ce qui place ces produits sur la voie de leur premier net départ mensuel.
Les volumes d'échange des ETF à effet levier et des actions sous‑jacentes de Samsung et de SK Hynix représentaient auparavant plus de 80 % de la valeur globale des transactions du marché. Début août, la valeur d'échange de ces produits était descendue à seulement 4 % de son pic de juin. Le marché plus large a été très volatile, avec un indice KOSPI en hausse de 61 % sur l'année, mais en baisse de près de 25 % par rapport à son record d'il y a deux mois, et une mesure de la volatilité passant de 97 fin juin à un plus bas de quatre mois à proximité de 50.
Les régulateurs ont introduit un cursus simulé de trading obligatoire de cinq jours le 19 août pour dissuader les activités à forte spéculation. Les participants doivent télécharger un programme uniquement compatible avec Windows et effectuer des transactions avec des fonds virtuels pendant au moins une heure chaque jour avant d’avoir accès aux fonds ETF à effet de levier. Cette mesure fait suite à des mesures ранее prises, dont un dépôt minimal plus élevé, visant à atténuer les fortes variations sur le marché boursier coréen.
Rebecca Sin, analyste chez Bloomberg Intelligence, a affirmé que les départs de capitaux pourraient persister à court terme alors que les autorités renforceront leurs restrictions. Les ventes de technologies à l'échelle mondiale et les préoccupations concernant les dépenses en intelligence artificielle ont aussi pesé sur la demande pour ces produits.
