Cantor Fitzgerald a augmenté son objectif de cours pour Elastic NV à 91 $, contre 59 $, tout en validant son évaluation neutre, citant une croissance quadruplée du multiple valeur/sales de l'entreprise pour l'exercice 2027.
Ce ajustement fait suite à la recentrement de Elastic, qui comprend une réduction de la force de travail de 7 % et le départ de Ken Exner, directeur des produits. Malgré ces changements, l’entreprise a souligné l’amélioration des engagements clients, la croissance du backlog et le regain de dynamisme sur le marché fédéral comme des facteurs clés des perspectives révisées. Cantor Fitzgerald a également souligné la croissance de la demande d’études de recherche alimentée par l’IA comme un catalyseur de la reprise des ventes de licences de logiciels durant le second semestre.
Les actions d'Elastic, qui se trades à 85,94 $ le 21 août, ont clôturé à ce même niveau avec un gain marginal de 0,05 %. L'activité avant la séance a enregistré une légère baisse de 0,04 % et s'est fixée à 85,90 $. La proximité de la valeur cible souligne la sensibilité de la capitalisation à la croissance du multiple.
D'autres analystes ont également ajusté leurs objectifs. Stifel a relevé son objectif à 90 $ tout en conservant sa note d'achat, tandis que Piper Sandler a réitéré son objectif de 85 $ avec une note d'axe supérieur. Morgan Stanley a réduit son objectif à 66 $ et a abaissé la note du titre de superpondérée à égale pondérée, et Rosenblatt a abaissé son objectif à 83 $ mais a maintenu sa note d'achat.
Les mesures financières d'Elastic restent solides, avec une marge brute de 76 % et une croissance des revenus sur les douze mois précédents de 17 %, selon les données d'InvestingPro. La publication des résultats trimestriels du premier trimestre 2027, prévue le 27 août, fournira des informations supplémentaires sur la trajectoire opérationnelle de l'entreprise dans un contexte d'attentes évoluantes des analystes.
La reconnaissance de l'entreprise dans la compétence de sécurité de l'IA dans Amazon Web Services souligne davantage sa position dans les solutions de sécurité et de détection des menaces basées sur l'intelligence artificielle. Cependant, Cantor Fitzgerald a noté des vérifications continues mélangées dans les processus de sécurité et de clôture d'affaires, ainsi que des incertitudes quant à l'accélération de la croissance des revenus au cours de l'exercice 2027, ce qui a contribué à sa position neutre.
