Les prix des options compilés par Bloomberg laissent penser que les actions de Broadcom Inc. pourraient fluctuer jusqu'à 7,3 % lorsque le fabricant de puces publiera ses résultats trimestriels après la fermeture du marché le 2 septembre.
La volatilité implicite, basée sur les options expirant peu après l'annonce des résultats, reflète les attentes du marché quant à une forte fluctuation des actions. Historiquement, le cours de l'action Broadcom a dépassé la fourchette implicite dans trois des huit derniers rapports de résultats, ce qui indique une tendance à ce que la volatilité réelle dépasse les niveaux indiqués par les options.
Les comparaisons avec les trimestres précédents montrent des résultats mitigés entre le mouvement indiqué et le mouvement concret. Le 4 septembre 2025, l'action a augmenté de 11,5 %, comparativement à un mouvement indiqué de 6,9 %. Le 12 décembre 2024, les actions ont grimpé de 31,8 %, contre un mouvement indiqué de 6,1 %. À l'inverse, le 5 septembre 2024, l'action a diminué de 13,4 %, comparativement à une variation indiquée de 7,8 %. Dans le dernier rapport du 3 juin, les actions ont chuté de 0,7 %, alors que les options avaient évalué un éventuel mouvement de 7,5 %. Le 4 mars, l'action a augmenté de 2,2 %, contre une fourchette indiquée de 8,1 %.
Broadcom, un fabricant de puces de premier plan coté sur le NASDAQ sous le symbole AVGO, a vu ses actions réagir fortement aux résultats du trimestre précédent, avec une volatilité réels souvent dépassant les attentes exprimées par les options. Le rapport à venir permettra de déterminer si ce motif persiste alors que les investisseurs évaluent la demande pour les produits de logiciels semitransparents et de gestion de l’infrastructure de l’entreprise.
