El bitcoin cayó por debajo de los 84.000 dólares el miércoles, anulando gran parte de un rally de casi 10.000 dólares que había llevado la criptomoneda de aproximadamente 74.900 dólares a un máximo de aproximadamente 87.300 dólares el lunes, un aumento de aproximadamente un 13% en cuatro días.
El cambio de tendencia se produjo una hora después de la publicación de los datos económicos de Estados Unidos, lo que pone de manifiesto la sensibilidad de los mercados cripto a las señales macroeconómicas. Bitcoin cayó desde su máximo matutino negociado en Binance por encima de los 87.000 dólares hasta cotizar por debajo de los 84.000 dólares a medida que el sentimiento de riesgo se hacía más tenso.
Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos crecieron junto con la venta, el rendimiento a 10 años subió hasta el 5,058%, desde un cierre del 4,96% el martes, mientras que el de dos años se situó en el 4,79%. Las tasas de referencia reflejan la trayectoria marcada por la decisión del 16 de septiembre de la Reserva Federal de aumentar su tasa de política en un rango del 3,75% al 4%, una medida que el banco central definió como necesaria para volver a situar la inflación en su objetivo del 2%. Actualmente, los mercados contemplan más del 53% de posibilidades de que se produzca otra subida de tipos en octubre.
El índice de directores de compras de S&P Global contribuyó al contexto macro. El Índice PMI compuesto de septiembre se elevó a 58,4 procedentes de los 56,0 de agosto, el ritmo más acelerado de crecimiento desde julio de 2021. El indicador manufacturero aumentó a 57,0 procedentes de 53,9, la lectura más fuerte desde mayo de 2022. Los costes de insumos aceleraron hasta la tasa más pronunciada en cuatro años, impulsados por los precios más altos del petróleo, que elevaron los gastos en combustibles y transportes. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, afirmó que las presiones de costes añadirían más presión al alza en los precios de venta y en la inflación durante los próximos meses.
El mercado de opciones apuntaba a una turbulencia a corto plazo. La volatilidad implícita se situaba en torno al 35%, y aproximadamente 14.000 millones de dólares en opciones de BTC están programados para expirar en Deribit el viernes, con prominentes grupos de llamadas en 85 000 dólares y 100 000 dólares. Las liquidaciones cortas totalizaron cerca de 844 millones de dólares en 24 horas durante el movimiento del día, según el investigador de Greeks.live, Adam, aunque las liquidaciones horarias cayeron posteriormente por debajo de 11 millones de dólares a medida que la venta se iba madurando.
Los traders están ahora atento a niveles técnicos clave. La media móvil de 100 semanas se encuentra cerca de los 89.000 dólares, mientras que la zona de 83.000 a 86.000 dólares representa una zona de consolidación para los inversores a largo plazo. Los próximos datos publicados, el informe de empleo del 2 de octubre y el índice de precios al consumo del 14 de octubre, podrían determinar aún más la posición antes de la expiración del viernes.
