WisdomTree Issuer ICAV, verwaltet durch BNY Mellon Fund Services (Ireland) und im Namen von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited, hat für den Zeitraum bis September 2026 den jährlichen Ausschüttungen über 16 börsengehandelte Fondklassen für die Quartalsegmentierung erklärt.
Die Dividende wurde am Mittwoch in Dublin angekündigt. Für diversifizierte Aktienklassen, die in britischen Pfund und Euro notiert sind, wurden die Beträge umgerechnet nach dem WMR-4-Uhr-Rate am 23. September.
Unter den Fonds mit USD-Nennwert erreichte die Institutional-Klasse des WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF die höchste absolute Ausschüttung mit 28,3978 USD je Aktie. Der WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF zahlte 0,3214 USD je Aktie, das höchste Niveau in seiner Gruppe, gefolgt von dem WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF mit 0,2694 USD und dem WisdomTree US High Dividend UCITS ETF mit 0,1977 USD.
Die in Euro denominierten Auszahlungen umfassten den WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF mit 0,1516 € je Aktie und den WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF mit 0,1469 € je Aktie.
Der WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF-Serie zeigte eine Reihe von Auszahlungsdaten: Klassen in US-Dollar erzielten zwischen 1,3518 USD und 1,5014 USD pro Anteil, die EUR-geschützte Version zahlte 1,2716 EUR und die GBP-geschützte Klasse zahlte 1,3722 GBP.
Die Aktien wurden am 1. Oktober dividendfrei gehandelt, der Rekordinformationstag war am 2. Oktober. Die Auszahlung ist für den 16. Oktober vorgesehen.
