Bitcoin fiel am Mittwoch unter 84.000 US-Dollar und eliminierte einen grossen Teil eines Rallyes von fast 10.000 US-Dollar, welche die Kryptowährung vom Niveau von etwa 74.900 US-Dollar auf ein Hoch bei rund 87.300 US-Dollar am Montag geführt hatte – ein Kursanstieg von etwa 13 % in nur vier Tagen.
Die Wende kam etwa eine Stunde nach der Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten, was die Sensibilität der Kryptomärkte gegenüber makroökonomischen Signalen unterstreicht. Bitcoin fiel von seinem am Morgen auf Binance gehandelten Hoch über 87.000 US-Dollar auf unter 84.000 US-Dollar, da das Risikosentiment weiter eingeschränkt wurde.
Die Renditen der US-Treuhänder steigen in Takt mit dem Ausverkauf. Die 10-Jahres-Rendite stieg auf 5,058% von einem Schlusskurs von 4,96% am Dienstag, während die 2-Jahres-Rendite bei 4,79% lag. Die Benchmark-Renditen reflektieren die diesbezügliche Entwicklung, die die Entscheidung der Fed vom 16. September zum Anheben des Leitzinses auf ein Intervall von 3,75% bis 4% impliziert, eine Massnahme, die die zentrale Bank als notwendig betrachtet, um die Inflation an ihr Ziel von 2% anzupassen. Die Märkte berücksichtigen nun eine Wahrscheinlichkeit von über 53% für weitere Zinsanpassungen im Oktober.
Der S&P Global Flash PMI-Index sorgte für eine optimistische Makro-Nachricht. Der im September ermittelte Gesamtindikator stieg von 56,0 im August auf 58,4 Punkte, das stärkste Wachstum seit Juli 2021. Der Industriemakroindikator sprang von 53,9 auf 57,0 Punkte, so die stärkste Wertung seit Mai 2022. Die Inputkosten beschleunigten sich auf den höchsten Stand in vier Jahren, unterstützt durch die höheren Ölpreise, die die Kosten für Brennstoff und Verkehr erhöhten. Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Market Intelligence, sagte, dass die Kostensteigerungen in den kommenden Monaten noch zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Verkaufspreise und die Inflation ausüben würden.
Der Optionsmarkt deutete auf kurzfristige Turbulenzen hin. Die implizite Volatilität bewegte sich bei etwa 35%, und rund 14 Milliarden US-Dollar an BTC-Optionen sind am Freitag bei Deribit ausgelaufen, wobei sich beachtliche Call-Kluster bei 85.000 US-Dollar und 100.000 US-Dollar befinden. Kurzfristige Liquidierungen beliefen sich in den 24 Stunden während des Tagesbeweges auf etwa 844 Millionen US-Dollar, so der Forscher von Greeks.live, Adam, obwohl die stündlichen Liquidierungen später unter 11 Millionen US-Dollar gefallen sind, als der Ausverkauf sich ausdifferenzierte.
Trader beobachten nun Schlüsseltechnische Niveaus. Der 100-Wochen-Durchschnitt liegt nahe bei 89.000 USD, während der Bereich von 83.000 bis 86.000 USD ein Konsolidierungsbereich für langfristige Zocker darstellt. Die kommenden Datenveröffentlichungen – der Arbeitsmarktbericht vom 2. Oktober und die CPI-Daten vom 14. Oktober – könnten die Positionierung vor dem Ablauf am Freitag weiter beeinflussen.
