UBS hob ihr Kursziel für UiPath von 12 auf 19 US-Dollar an und führte dabei die stabile Nachfrage und die besser als erwartet laufenden Kontrollen vor der Veröffentlichung der Gewinnzahlen im zweiten Quartal an. Zum Zeitpunkt der Aktualisierung wurde die Aktie zu 18,15 US-Dollar gehandelt, was einen Kursanstieg von 63 % im vergangenen Jahr bedeutet.
Der Analyst stellte ausserdem fest, dass UiPath für das Quartal, das am Juli endet, einen Netto-umsatz von rund 30 Millionen US-Dollar prognostiziert, der als jährliche wiederkehrende Einnahme (ARR) ausgewertet wird. Die Ergebnisse werden am 3. September veröffentlicht, drei Tage nach der Veröffentlichung des Artikels. UBS erwartet, dass UiPath während ihres Investor Day Ende September eine erste Gewinn-und ARR-Wachstumsprognose für das Finanzjahr 2028 vorlegen wird.
Die Bruttomarge von UiPath bleibt stark und beträgt 83 %. Das Multiple des freien Geldflusses des Unternehmens liegt bei knapp 16-fachen der geschätzten Zahl für das Jahr 2027. Die Analysten haben die Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach oben revidiert, 10 Firmen haben ihre Voraussagen angepasst. Die Optionen-Daten von Bloomberg deuteten auf einen potenziellen 11-prozentigen Schwung der Aktie nach der Ergebnisveröffentlichung hin, während die historischen Optionen-Bewegungen im Dezember 2025 einen Anstieg von 35,8 % gegenüber einer impliziten Veränderung von 12,3 % zeigten.
Das Upgrade folgt auf die Einführung von Maestro Case, einem eingebauten AI-gesteuerten Tool für das Fallmanagement, das für die Behand-lung komplexer, langwieriger Prozessen konzipiert wurde. Das Unternehmen secured auch im Juni einen Vertrag in siebenstelliger Höhe, angetrieben durch grosse Transaktionen mit WorkFusion. Die UBS geht davon aus, dass die Nachfrage weiterhin stabil bleibt und damit die höhere Bewertung des Unternehmens unterstützt wird.
