UBS hat ihr Kursziel für Nutanix Inc. (NASDAQ: NTNX) von 62 USD auf 80 USD angehoben und die Einstufung auf "kaufen" beibehalten, da die Nachfrage von Unternehmen, die sich von der Infrastruktur von VMware abwenden, zunimmt. Die Erhöhung erfolgt im Rahmen eines umfassenden Analysten-Upgrade-Zyklus, wobei Oppenheimer und KeyBanc ebenfalls ihre Ziele auf 80 USD bzw. 75 USD erhöht haben, während Piper Sandler ihr Ziel auf 60 USD gesenkt hat.
Die Bewertungsanpassung spiegelt die Erwartungen wider, dass Nutanix von einer kontinuierlichen Migrationsaktivität profitieren wird. UBS schätzt, dass das Unternehmen mit einem Kurs von rund 18 Mal seinem prognostizierten freien Cashflow für 2027 gehandelt wird. Darüber hinaus verzeichneten die Analysten eine 40 % bis 50 % jährliche Expansion der Pipeline, die sichergestellt ist durch stabile Verfügbarkeiten von Hardware und Preisbedingungen, die kein Einschränkungspotenzial mehr scheinen zu bieten.
Die UBS prognostiziert, dass Nutanix seinen Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 Q4 um 1%-2% über seine prognostizierten Werte steigern könnte, was etwa einem Wachstum von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen Gesamtumsatzwachstum von circa 13%, wobei Oppenheimer eine Prognose über dem Konsens von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar erwartet. KeyBanc betonte eine beschleunigte Gesamtwachstum der Abschlussbuchungen von mehr als 20% im dritten Quartal, während Piper Sandler den starken Absatz von Lizenzverträgen trotz Lieferproblemen betonte.
Die Aktien von Nutanix sanken im späten Handel um 1,42 % auf 66,68 USD und brachten damit das Jahresteuerungsplus auf 29 % und die sechsmonatige Rendite auf 73 %. Die Aktie ist seit Ende Mai um 43 % gestiegen und wird zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 70,18 gehandelt.
