Oppenheimer hat das Outperform-Rating sowie das 150-$Preisziel für Dollar General (NYSE: DG) vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal am 27. August bekräftigt. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der comparable-store sales von mindestens 2,5 % im Quartal, gestützt durch breite Impulse in den freiwahlbaren Kategorien.
Der Analyst führte aus, dass das Management die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 wahrscheinlich bekräftigen werde, anstatt die Guidance zu erhöhen, was auf die hohen Kraftstoffkosten zurückzuführen sei. Oppenheimer bewertete die aktuellen Bewertungsniveaus als attraktiv und verwies auf ein niedriges KGV von 17,65 sowie ein KGV-Growth-Verhältnis (PEG) von 0,51. Die Aktie notiert bei 15,5-fachen den geschäftsjahresbezogenen Gewinnabschätzungen von Oppenheimer für das Geschäftsjahr 2027, was die Einschätzung der Unterbewertung auf Basis einer Fair-Value-Analyse untermauert.
Auch andere Forschungshäuser haben ihre Einschätzungen zu Dollar General und seinen Wettbewerbern angepasst. Wolfe Research hat das Preisziel auf 143 $ angehoben und bekräftigt das Outperform-Rating, die Same-Store-Umsatzprognose für Q2 auf 3,0 % erhöht und die Jahres-Gewinnprognose auf über 7,50 $ pro Aktie angehoben. Truist Securities hat hingegen ein Hold-Rating mit einem Zielkurs von 114 $ beibehalten, was eine zurückhaltendere Sicht auf die kurzfristige Entwicklung widerspiegelt.
Die Analysten wiesen zudem auf die übergeordneten Branchendynamiken hin. Wells Fargo prognostizierte positive Entwicklungen für Dollar Tree, Five Below und Dollar General, getrieben durch das Wachstum der Same-Store-Umsätze sowie Entwicklungen im Zusammenhang mit Zöllen. Barclays untersuchte seinerseits, wie steigende Benzinpreise die Konsumausgaben in verschiedenen Einzelhandelssegmenten belasten könnten. Die Volatilität dürfte bis 2027 anhalten, während die Anleger die Führungswechsel nach dem anstehenden CEO-Wechsel des Unternehmens verarbeiten.
