Jefferies bestätigte am Donnerstag seine Kaufempfehlung für CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) und führte dabei die steigende Umsatzentwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz sowie die nach oben korrigierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2028 an.
Die Brokeragegesellschaft behielt ein Kursziel von 240 USD für den Anbieter von Cybersicherheit, der am Mittwoch bei 203,42 USD schloss. Das Kursziel liegt weiterhin unter mehreren Peers, einschliesslich der 425 USD von Argus Research und der 300 USD von Truist Securities, obwohl es mit den 245 USD von DA Davidson und den 250 USD von TD Cowen übereinstimmt.
Die jährliche wiederkehrende Einnahme bei der KI-gestützten Erkennung und Reaktion von CrowdStrike wuchs in den drei Quartalen nach dem Start um mehr als das 79-Fache, während das Segment für die Erkennung und Reaktion an Endpunkten im gleichen Zeitraum über einen Zuwachs von über 10 % verfügte. Das Unternehmen prognostiziert, dass sich der Geschäftsjahrsüberschuss 2028 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % erhöhen wird, und zwar ohne Stornierungen. Dies liegt über der Konsensschätzung von 11 % und bedeutet für das gesamte Geschäftsjahr ein Wachstum des Geschäftsjahresüberschusses um 24,6 %.
Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2027 zeigten einen nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie, der um 33,5 % auf 0,68 US-Dollar stieg, während die Umsätze um 26 % auf 874,1 Millionen US-Dollar anstiegen. Über den zurückliegenden 12 Monaten steigerte sich der Gesamtumsatz um 24,3 %.
Die Zukunftsaussichten wurden während der Fal.Con-Conference von CrowdStrike diskutiert, die mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zog, gegenüber 8.000 im Vorjahr. Die Veranstaltung unterstrich die Integration von KI in das Portfolio des Unternehmens, einschliesslich der öffentlichen Veröffentlichung von Falcon Guardian und der Einführung von SafeMind. Darüber hinaus hat CrowdStrike seine Falcon-Sicherheitstools im Enterprise-KI-Ecosystem von Google Cloud erweitert, um die Ausführungszeit-Schutz und die Anwendungsüberwachung zu verbessern.
Der Analyst von Jefferies, Joseph Gallo, merkte an, dass die aktualisierte Voraussage die Wahrscheinlichkeit eines beschleunigten ARR-Wachstums im Geschäftsjahr 2028 erhöht, angetrieben durch die jüngsten und kommenden, künstlichen Intelligenz-orientierten Produktlancierungen. Die Daten von InvestingPro zeigen, dass 15 Analysten die Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach oben revidiert haben.
Die Aktien von CrowdStrike sind in der vergangenen Woche um fast 11% gesunken, aber liegen noch immer 97% über dem Niveau vom Vorjahr.
