Jefferies hat sein Kursziel für CrowdStrike Holdings Inc. von 230 USD auf 240 USD erhöht und dabei die Einstufung auf „Kaufen“ beibehalten. Als Begründung verweist das Haus auf die angehobene jährliche wiederkehrende Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 der Cybersicherheitsfirma.
Das neue mittleres Ziel von 6,608 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 impliziert eine Jahreszuwachsrate von 25,8%, was die Konsensschätzung von 6,545 Milliarden US-Dollar um 63 Millionen USD übersteigt. Das entspricht einem Zuwachs von 64 Millionen US-Dollar gegenüber der vorherigen Prognose, die nach den Ergebnissen des zweiten Quartals veröffentlicht wurde und bereits die Erwartungen übertroffen hatte.
CrowdStrikes Guidance besagt nun einen Netto-Neumonatseinnahmen von 421 Millionen US-Dollar, wobei das Management den Netto-Neumonatseinkommen (ARR) für das Geschäftsjahr 2027 um 630 Basispunkte von Quartal zu Quartal erhöht. Die seit Jahresbeginn erreichte Zunahme beträgt mehr als 100 Millionen US-Dollar und markiert das sechste Quartal in Folge mit einer verstärkten Gesamt-ARR-Wachstum.
Das Upgrade folgt CrowdStrikes Ergebnissen im zweiten Geschäftsquartal, in dem das bereinigte Ergebnis auf 0,31 USD pro Aktie belief und beim Umsatz von 1,47 Milliarden USD die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatzwachstum wurde durch die breite Akzeptanz der Falcon-Plattform begünstigt, einschliesslich der Stärke in den Bereichen Endpoint, ADR, Next-Gen SIEM, Identity, Cloud Security und Exposure Management. Die AIDR-ARR verdoppelte sich nahezu quartalsübergreifend, während die ARR von Cloud, Next-Gen SIEM und Next-Gen Identity auf 2,18 Milliarden USD stieg – ein Jahresanstieg von 39 %.
Die Aktien von CrowdStrike gewannen in den letzten sechs Monaten 103%, und am 26. August schloss der Kurs bei 185,38 US-Dollar, was ein Rückgang von 2,78% für die Sitzung bedeutet. Bei den After-Hours-Trading-Handelungen konnte ein marginaler Anstieg auf 185,60 US-Dollar festgestellt werden.
