Die Aktien von US-amerikanischen Infrastrukturdienstleistungsunternehmen wirken nach der Einführung einer Coverage durch DA Davidson für drei Unternehmen mit Buy-Rating wieder verstärkt in den Fokus rücken, da nach den Ergebnissen des zweiten Quartals die Bewertungen verbessert und die Gewinne nach oben revidiert wurden.
Der Analyst Kurt Yinger hob Comfort Systems USA, Everus Construction Group und Sterling Infrastructure hervor, denn diese Unternehmen sind gut aufgestellt, um von der langfristigen Nachfrage aus dem Bereich der Rechenzentrumsbau, der Halbleiterherstellung und pharmazeutischen Investitionen zu profitieren. Die Prognose der Firma reflektiert eine Korrektur bei den Bewertungen der AI-verbundenen Infrastruktur, die Investoren Zugangsmöglichkeiten eröffnet.
Comfort Systems erhielt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.100 USD, basierend auf der 24-fachen geschätzten EBITDA für 2027. Das Unternehmen wird vermutlich eine organische Umsatzsteigerung von 20 % oder mehr in den nächsten 12 bis 18 Monaten erzielen, unterstützt durch einen starken Auftragsanstieg und branchenführende Margen. Der Umsatz im zweiten Quartal betrug 3,26 Milliarden USD, während die Quartalsaufträge auf 4,9 Milliarden USD beliefen und damit die Erwartungen der Analysten übertreffen.
Everus Construction erhielt eine Kaufempfehlung mit einem Zielkurs von 168 US-Dollar unter Berücksichtigung der pro Jahr 2027 geschätzten EBITDA in Höhe von 18 Mal. Das Wachstum des Unternehmens ist fest im Bereich der Halbleiterprojekte, dem Ausbau von Rechenzentren und strategischen Akquisitionen verankert, die den geografischen Auftritt im Südosten des Landes ausdehnen. Der Umsatz für das Quartal stieg auf 1,23 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen, was dazu führte, dass Freedom Broker die Empfehlung von Hold auf Buy steigerte.
Sterling Infrastructure erhielt ebenfalls eine Kaufempfehlung mit einem Zielpreis von 700 US-Dollar, basierend auf 18fachen EBITDA für 2027. Die Integration des erworfenen CEC-Geschäfts wird eine Steigerung der Aufträge im Bereich Elektrik und Mechanik erwarten lassen. Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz auf 1,17 Milliarden US-Dollar und je Aktie auf 5,80 US-Dollar, beide Werte liegen über den Prognosen. Cantor Fitzgerald behielt sein überdurchschnittliche Bewertungsniveau, reduzierte jedoch sein Kursziel nach den Ergebnissen.
