CQS New City High Yield Fund Limited erklärte, dass sie 2 Millionen ordentliche Aktien zu je 50,5 Pence in Barzahlung emittieren wird und dadurch rund 1,01 Millionen Pfund pro 0,05% von CQS erhalten wird.
Die Transaktion, die am 28. August 2026 beschlossen wurde, wird über die Blocklisting-Funktion des Fonds abgewickelt und am 2. September 2026 abgearbeitet. Nach Abschluss wird das Gesamtemissionskapital des Fonds auf 717.001.858 ordentliche Aktien ansteigen, wobei keine Aktien im Treasurystand gehalten werden.
Die Gesamtstimmrechte des Fonds werden ebenfalls auf 717.001.858 erhöht, was der Richtlinie der Financial Conduct Authority für Berechnungen der Aktionärsinformation entspricht. Die Investitionsverwaltung wird von Manulife CQS Investment Management durchgeführt, während BNP Paribas S.A., Jersey Branch als Konzernbuchhalter und Administrator fungiert. Singer Capital Markets LLP steht als Makler für die Emission zur Verfügung.
