CQS New City High Yield Fund Limited kündigte die Emission von 500.000 neuen Stammaktien zu 50,5 Pence pro Aktie an und erwirtschaftete damit für den Fonds rund 252.500 Pfund.
Die Aktien wurden aus dem Blocklisting-Programm des Unternehmens in Bar ausgegeben, wobei die Transaktion am 21. August 2026 vereinbart wurde. Die Auszahlung ist für Montag vorgesehen, danach wird das gesamte ausgegebene Grundkapital des Fonds auf 714.351.858 ordentliche Aktien steigen, alle von Investoren gehalten ohne ausstehende Treasury-Aktien.
CQS Investment Management ist als Investmentmanager des Fonds beauftragt, während BNP Paribas S.A., Jersey Branch der Schriftführer und Administrator ist. Singer Capital Markets LLP wurde als Broker für die Emission ernannt.
Die Erhöhung des emissionsfähigen Kapitals wird die Gesamtzahl der Stimmrechte im Fonds beeinflussen, welche die Anteilinhaber zur Bestimmung der Offenlegungsverpflichtungen gemäß den Offenlegungsrichtlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority verwenden können.
