CQS New City High Yield Fund Limited gab die Ausgabe von 650.000 Stammaktien zu einem Nominalwert von je 50,5 Pence bekannt und erzielte damit etwa 328.250 Pfund an Barbeiträgen.
Die Emission wurde am Donnerstag über die Blocklistingsfunktion des Unternehmens abgeschlossen. Nach der Transaktion steigt das Gesamtemissionskapital des Fonds auf 715.001.858 regulären Aktien, die alle ausserhalb der Treasury gehalten werden. Die an den Aktien anknüpfenden Stimmrechte liegen nun insgesamt bei 715.001.858, wie am selben Tag geführt wurde.
Manulife CQS Investment Management fungiert als Investmentmanager des Fonds, während BNP Paribas S.A., Jersey Branch, als Geschäftsführerin und Verwalterin agiert. Singer Capital Markets LLP fungierte als Broker für die Transaktion. Die Emission entspricht den Offenlegungsrichtlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority.
