Die Optionenaktivität bei Core Scientific Inc. stieg am 28. August um den Faktor 7, als 207.606 Kontrakte gehandelt wurden. Die aggressive Positionierung geht auf die bevorstehende Kursbewegungen hin. Die Call-Optionen dominated mit 166.077 Kontrakten, was mehr als viermal so viel sind wie die 41.529 Put-Optionen. Dies zeigt ein bullisches Gefühl trotz des jüngsten Absturzes des Aktienkurses an.
Die Aktien von Core Scientific sanken am Handelstag um 7,46 % auf 16,31 USD und erweiteren damit einen umfassenden Rückzug aus ihrem 52-Wochen-Bereich von 13,13 USD bis 30,46 USD. Zu den aktivsten Call-Strikes gehörten November-Kontrakte zu 30 USD mit 30.000 gehandelten und 31.110 offenen Positionen. Daneben handelte es sich bei Dezember-Kontrakten zu 27 USD um 30.000 gehandelte, aber nur 143 offene Positionen. Weitere bemerkenswerte Positionen waren eine grosse Condor-Option mit Januar 2027-Kontrakten mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, die insgesamt 40.000 Kontrakte abdehnten, und eine Put-Diagonalspread mit Oktober- und August-Puts zu 15 und 17 USD mit 29.166 Kontrakten.
Die Volatilitätsmetriken zeigten einen leichten Rückgang der impliziten Volatilität auf 73,47%, was einen Rückgang von 1,75 Punkten darstellt, während die 90/110-Skew auf 0,77 Prozentpunkte stieg. Die realisierte 90-Tage-Volatilität belief sich auf 84,9%, was die historisch hohen Preisschwankungen des Aktiens unterstreicht. Die Analysten prognostizieren ein medianes Kursziel von 37,12 USD, was einen Aufwärtspotenzial von 128% gegenüber aktuellen Kursniveaus impliziert, wobei die Gewinnermittlung unter dem fairen Wert von 14,73 USD liegt.
Die finanzielle Lage des Unternehmens bleibt weiter unter Druck, es gibt negative Gewinnprognosen pro Aktie und der Kapitalverbrauch nimmt weiterhin zu. Zu den jüngsten korporativen Massnahmen gehören eine Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zur Erhöhung der Liquidität und eine Übernahme von 444 Millionen US-Dollar zur Erweiterung der Stromkapazität. Diese Schritte sollen die operativen Abläufe in Zeiten von Volatilität stabilisieren.
