Cantor Fitzgerald erhöhte das Kursziel für Elastic NV von 59 USD auf 91 USD und behielt die Einschätzung auf Neutral, unter Berufung auf eine Vierfache Ausweitung des Unternehmenswertes im Verhältnis zum Umsatz für das Geschäftsjahr 2027.
Die Anpassung erfolgt im Kontext der jüngsten Umstrukturierung von Elastic, die eine Verkleinerung des Personalkaders um 7% und den Abgang von Chief Product Officer Ken Exner einschließt. Trotz dieser Veränderungen betonte das Unternehmen Verbesserungen bei den Kundenzusage, das Wachstum des Auftragsbestandes und die Dynamik im Bundessektor als die Haupttreiber seines überarbeiteten Ausblicks. Cantor Fitzgerald verwies zudem auf die sich verstärkende Suchnachfrage durch künstliche Intelligenz als Katalysator für eine Reacceleration der Software-Lizenzverkäufe im zweiten Halbjahr.
Die Aktien von Elastic, die am 21. August zu 85,94 USD gehandelt wurden, schlossen auf demselben Niveau mit einem marginalen Plus von 0,05%. Die Pre-Open-Aktivität zeigte einen leichten Rückgang von 0,04 % auf 85,90 USD. Die Nähe des Aktienkurses zum neuen Preisziel unterstreicht die Wertsensitive Erhöhung des Multiplikators.
Andere Analysten haben auch ihre Zielpreise angepasst. Stifel erhöhte seinen Zielpreis auf 90 USD und behielt die Empfehlung "Kaufen" bei, während Piper Sandler sein Ziel von 85 USD bestätigte und eine "Übergewichtung" empfahl. Morgan Stanley senkte seinen Zielpreis auf 66 USD und senkte die Aktie von "Übergewichtung" auf "Gleichgewicht", und Rosenblatt senkte seinen Zielpreis auf 83 USD, behielt aber die Empfehlung "Kaufen".
Elastics finanzielle Kennziffern bleiben weiterhin robust, mit einer Rohmarge von 76% und einem Umsatzwachstum von 17% im zurückliegenden Dutzendmonat, wie aus Daten von InvestingPro hervorgeht. Der Umsatzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2027, der für den 27. August geplant ist, wird weitere Einblicke in die operative Entwicklung des Unternehmens bieten, während sich die Erwartungen der Analysten ändern.
Die Anerkennung des Unternehmens in der KI-Sicherheitskompetenz von Amazon Web Services unterstreicht weiter seine Positionierung in Sicherheits- und Bedrohungserkennungslösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Cantor Fitzgerald wies jedoch auf fortlaufende Gemischke machen bei Sicherheits-und Abschlussprozessen sowie auf Unsicherheiten hinsichtlich des Tempo des Umsatzwachstums im Jahr 2027 hin, was zu seiner neutralen Einschätzung beitrug.
