Virtus Convertible & Income Fund (NYSE : NCV) a déclaré une distribution trimestrielle en espèces de 0,3515625 dollar par action aux actionnaires cumulatifs de série A. Le paiement, totalisant 1,40625 dollar annuellement, sera effectué le 30 septembre aux actionnaires inscrits au 23 septembre.
La distribution couvre la période de capitalisation allant du 1er juillet au 30 septembre. Les actions privilégiées du fonds, émises à 25 $ l'unité le 20 septembre 2018, présentent une valeur de liquidation de 25 $ par action, plus les dividendes capitalisés, et sont appelables à parité à tout moment.
Géré par Virtus Investment Advisers et Voya Investment Management, le fonds vise un rendement total combinant une valorisation du capital et un dividende élevé. Ses actions privilégiées de série A ont été classées A par Fitch Ratings. Un total de 4 millions d'actions privilégiées cumulatives de série A ont été émises.
