Scotiabank a Elevated son objectif de prix sur CrowdStrike Holdings Inc. à 250 USD contre 227 USD, en maintenant une évaluation positive de la catégorie, alors que la croissance annuelle des revenus récurrents de l'entreprise de cybersécurité s'accélère.
Cette avancée fait suite aux résultats du deuxième trimestre de CrowdStrike, qui ont révélé une croissance de 51 % par rapport à l’année précédente pour les revenus récurrents annuels, contre 25 % au trimestre précédent. Les analystes ont également souligné les orientations financières de l’année 2027 de l’entreprise, prévoyant une croissance de 34 % pour les revenus récurrents annuels, Jefferies estimant le revenu annuel total à 6,608 milliards de dollars pour cette année. Baird a quant à elle noté une hausse de 26 % des revenus et une augmentation de 25 % des revenus récurrents annuels.
Le pronostic de Scotiabank s'aligne sur une tendance plus générale chez les pairs. TD Cowen et Mizuho ont tous deux fixé des cibles de 250 dollars, tandis que Baird a augmenté sa cible à 230 dollars et Jefferies à 240 dollars. Citizens a maintenu une cote de « Perform + Marche » avec une cible de 230 dollars. Les actions de CrowdStrike étaient cotées à 189,18 dollars au moment de l'élaboration du rapport, en hausse de 79 % au cours de la dernière année.
La direction a indiqué que le timing des opérations n'était pas anormal et a souligné l'accélération de la demande pour les produits de pointe liés aux terminaux et les nouveaux modules. La Scotiabank a fait état d'une demande généralisée parmi les directeurs de la sécurité des informations, motivée par ce qu'elle appelle « Mythos Preparedness » - un mouvement vers la modernisation des systèmes de sécurité pour faire face aux menaces avancées, y compris celles que les technologies IA ont pu induire.
Les clients commencent à adopter de plus en plus les produits AIDR et Shield de CrowdStrike pour sécuriser l'utilisation de l'IA et se protéger contre les risques évolutifs. Tout en reconnaissant la valorisation élevée de l'action, Scotiabank l'a qualifiée de postulant à long terme et de plateforme essentielle pour la sécurité basée sur l'IA, dans un « environnement de risque nouveau découlant de l'IA de pointe ». L'analyse d'InvestingPro a toutefois montré que l'action était surévaluée par rapport à son estimation de juste valeur.
