Jefferies a réaffirmé sa recommandation d'achat sur CrowdStrike (NASDAQ : CRWD) jeudi, en invoquant les revenus croissants liés à l'intelligence artificielle et la révision à la hausse des prévisions de revenus annuels récurrents pour l'année fiscale 2028.
La maison de courtage a maintenu un objectif de prix de 240 $ sur le fournisseur de cybersécurité, qui a fermé à 203,42 $ mercredi. Cet objectif reste inférieur à celui de plusieurs entreprises concurrentes, comme les 425 $ d'Argus Research et les 300 $ de Truist Securities, même si il se situe au niveau des 245 $ de DA Davidson et des 250 $ de TD Cowen.
Les revenus récurrents annuels provenant de la détection et de la réaction guidés par l'IA de CrowdStrike ont augmenté de plus de 79 fois dans les trois premiers trimestres suivant le lancement, comparativement à une croissance de plus de 10 fois pour son segment de détection et de réponse d'extrémité au cours de la même période. La société prévoit que les revenus récurrents annuels pour l'exercice financier 2028 augmenteront de plus de 20 % d'année en année, hormis les annulations, ce qui dépasse l'estimation de consensus de 11 % et signale une augmentation totale des revenus récurrents annuels de 24,6 % pour cet exercice.
Les résultats du deuxième trimestre 2027 non audités conformément aux PGIBA ont montré un bénéfice par titre en hausse de 33,5 % à 0,68 $, tandis que les revenus ont augmenté de 26 % à 874,1 millions de dollars. Au cours des 12 mois précédents, les revenus totaux ont augmenté de 24,3 %.
Les perspectives ont été abordées lors de la conférence Fal.Con de CrowdStrike, qui a attiré plus de 10 000 participants, en augmentation de 8 000 par rapport à l’année précédente. L’événement a mis en lumière l’intégration de l’IA dans le portefeuille de l'entreprise, notamment la publication publique de Falcon Guardian et la présentation de SafeMind. En outre, CrowdStrike a étendu ses outils de sécurité Falcon dans l’écosystème d’IA en entreprise de Google Cloud afin de renforcer la protection en temps réel et la visibilité des applications.
L'analyste de Jefferies, Joseph Gallo, a noté que les indications mises à jour augmentent la probabilité d'une croissance accélérée des ARR au cours de l'exercice 2028, grâce aux lancements récents et à venir de produits axés sur l'IA. Les données d'InvestingPro montrent que 15 analystes ont revu à la hausse leurs estimations de résultats pour la période à venir.
Les actions de CrowdStrike ont chuté de près de 11 % au cours de la semaine dernière, mais restent en hausse de 97 % d’année en année.
