Evercore ISI a lancé une couverture de Jersey Mike’s Subs (NYSE : JMKE) mardi, assignant une évaluation positive et un objectif de cours de 28 dollars, ce qui représente une prime de 17 % par rapport à la clôture à 23,86 dollars de l’action. La valorisation de la société est fondée sur un multiple de 29 fois les gains par action estimés pour 2028 et un multiple de 19,5 fois la valeur d’entreprise par EBITDA pour la même année.
La note « outperform » est soutenue par une croissance prévisionnelle des bénéfices par action à long terme de 15 %, ce qui conduit à un ratio PEG cible d’environ 2,0, soit une prime modérée par rapport à la moyenne du secteur des restaurants franchisés, qui est de 1,7. Evercore ISI a souligné la marge de rentabilité brute de 65,77 % de Jersey Mike, comme indiqué par InvestingPro, comme justification majeure de la valorisation.
Mizuho a commencé sa couverture avec une note «outperform» et un objectif de prix de 31 dollars, soulignant le potentiel dʼexcéder les prévisions de croissance des ventes et de lʼEBITDA jusquʼen 2027. Piper Sandler a attribué une note «surpoids» avec un objectif de 29 dollars, mettant lʼaccent sur lʼéchelle et la trajectoire de croissance de lʼentreprise. Baird a commencé par une note «outperform» et un objectif de 27 dollars, soulignant la force de la marque et les perspectives dʼexpansion mondiale.
UBS a maintenu une note d'achat et un objectif de 28 USD, prévoyant une croissance des revenus de 10 % au cours des trois prochaines années et un taux de croissance annuel composé de l'EBITDA de 14 %. RBC Capital a initié la couverture avec une note d'outperformance et un objectif de 28 USD, sur la base de la valeur ajoutée de l'entreprise par rapport à l'EBITDA estimé pour 2027.
