CQS New City High Yield Fund Limited, un fonds fermé basé à Londres, émettra 2 millions d'actions ordinaires à 50,5 pence chacune, par le biais de sa facilité de blocklisting pour le versement en argent, selon un communiqué de l'entreprise.
L'émission est prévue le 2 septembre 2026, avec une date d'accord fixée au 28 août 2026. À la suite de l'opération, le capital social total de la société sera relevé à 717 001 858 actions ordinaires, sans aucun titre détenu en numéraire. Le nombre total de droits de vote s'élèvera de même à 717 001 858, ce qui sera conforme aux règles d'information et de transparence de la Financial Conduct Authority relatives aux notifications d'intérêts des actionnaires.
Manulife CQS Investment Management agit en qualité de gestionnaire d'investissement du fonds, tandis que BNP Paribas S.A., Jersey Branch, intervient en tant que secrétaire et administrateur de l'entreprise. Singer Capital Markets LLP a été nommée courtier pour l'émission.
