Le conseil d'administration du Aberdeen Government Markets Income Fund (NYSE : MGF) a approuvé une fraction inverse 1 pour 5 des parts communes du fonds, consistant à fusionner cinq parts en une seule.
La transaction devrait entrer en vigueur avant l'ouverture du trading le 8 octobre 2026, selon l'annonce du fonds du 24 septembre. Le nouveau numéro CUSIP 552939209 remplacera le numéro existant 552939100.
Aberdeen Investments, gestionnaire du fonds, gère environ 527 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2026. Le fonds effectue une distribution gérée à un taux annuel de 7,25 % en fonction de sa valeur nette moyenne mensuelle. Le conseil a indiqué que cette répartition devrait augmenter le cours de marché par action, réduire les frictions commerciales et administratives associées aux titres à prix inférieur, et améliorer l'adéquation du fonds pour certaines plates-formes d'investissement. Aucun changement n'a été apporté au taux de distribution global.
Les parts fractionnaires ne seront pas émises. Les droits résultant de la consolidation seront regroupés et vendus, et les fonds nets seront distribués aux actionnaires touchés. Le montant de la distribution par action devrait augmenter proportionnellement suite à la scission, tandis que la distribution totale aux actionnaires reste globalement inchangée, sauf ajustements liés aux parts fractionnaires.
Les participations sur les comptes de courtage seront ajustées automatiquement. Les actionnaires détenteurs de certificats physiques doivent contacter l'agent de transfert, Computershare Trust Company, N.A., au 1-800-647-0584, pour obtenir des instructions sur la conversion ou la réémission des actions.
