TD Cowen inició la cobertura de Jersey Mike's Subs el lunes con una recomendación de compra y un objetivo de precio de $26, basándose en la expectativa de un crecimiento duradero de la EBITDA ajustada impulsado por ventas consistentes y expansión de la cadena.
La postura optimista de la firma sigue a un aumento del 6% en las acciones de Jersey Mike's en la última semana, lo que elevó el precio a $23.86. En ese nivel, la empresa cuenta con una capitalización de mercado de $7.6 mil millones y se cotiza a un múltiplo de valuación de 31 veces EV/EBITDA, respaldado por una margen de beneficio bruta del 66%.
La perspectiva de TD Cowen se basa en un crecimiento de ventas en tiendas existentes de un dígito inferior al 10% y un crecimiento de restaurantes de un dígito superior al 10%, así como una expansión sostenida de la margen de EBITDA ajustada. La firma también proyecta que las iniciativas digitales y de personalización podrían elevar el crecimiento de ventas en tiendas existentes a niveles del dígito medio en el cuarto trimestre de 2026.
La iniciación de cobertura se produce en un contexto de una mayor cobertura analítica para la cadena de restaurantes de sándwiches. Evercore ISI mantuvo una recomendación de Outperform con un objetivo de precio de $28, lo que implica un aumento del 17% desde los niveles actuales. Mizuho inició la cobertura con una recomendación de Outperform y un objetivo de precio de $31, Piper Sandler asignó una recomendación de overweight con un objetivo de precio de $29, y Baird mantuvo una recomendación de Outperform con un objetivo de precio de $27. Por su parte, Wolfe Research inició la cobertura con una recomendación de Peerperform pero no especificó un objetivo de precio.
Jersey Mike's opera una cadena nacional de restaurantes de sándwiches submarinos en los Estados Unidos, con un modelo de negocio centrado en la franquicia y la eficiencia operativa.
