El S&P 500 bajó un 0,28% hasta 7.652,71 el martes, situándose un 2,1% por debajo de su registro del 13 de agosto de 7.816,70, mientras los inversores sopesaban los datos económicos que se publicaron y las ganancias de las empresas en un contexto de aumento de los rendimientos del Tesoro.
Los niveles técnicos convergen entre los 7.540 y los 7.620, con el nivel de 7.560 destacado como una base clave. Esta zona coincide con el pivote diario S1 a 7.620, la media móvil de 50 días ascendente cerca de 7.624 y los máximos de junio, mediados de junio y mediados de julio. Una convergencia de líneas de Gann también señala el nivel de 7.560, reforzando su importancia. El Índice de Volatilidad del CBOE aumentó un 5,29 % a 15,93, lo que indica un ligero aumento del sentimiento de riesgo intermedio.
Si se rompe el nivel de soporte de 7.560, los magnetos del lado bajista incluyen la media móvil de 100 días, situada aproximadamente en 7.380, una zona de mínimos de julio situada entre 7.313 y 7.237, y la media móvil de 200 días, cerca de 7.100. En sentido ascendente, un movimiento sostenido por encima del máximo histórico podría dirigirse al rango de 8.000-8.075.
Las lecturas de varios marcos temporales siguen siendo mixtas: el gráfico diario muestra una señal neutra, con el RSI en 53,8 y el stochRSI en 16,5, mientras que los marcos semanales y mensuales conservan señales de compra fuerte a pesar de las condiciones de sobrecompra en el stochRSI mensual, en 88,4.
Este semana se anuncian varios catalizadores importantes. El índice de precios del gasto en consumo personal, la medición de la inflación preferida de la Reserva Federal, se publicará antes del inicio de la sesión del mercado el miércoles. Nvidia está programada para presentar sus resultados después del cierre del mercado el miércoles, y Cantor Fitzgerald mantiene la calificación de sobrepeso y un objetivo de precio de 350 dólares. El simposio de la Reserva Federal de Kansas City comienza el jueves, y culminará con un discurso de apertura del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. En las últimas minutas de la FOMC se señalaba una división entre los funcionarios en cuanto a si retrasar los aumentos de tipos o mantener una política restrictiva ante la persistente inflación.
Las probabilidades implícitas en el mercado sugieren una posibilidad del 35% de una subida de tipos en septiembre, que sube al 66% para diciembre. El S&P 500 ha retrocedido un 1,4% desde el pico de la semana pasada, situándolo dentro del intervalo de 6.316,91-7.816,70 de los últimos 52 semanas. El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca del 4,734% antes del torrente de datos.
Además, los analistas señalan la posible volatilidad relacionada con la OPI de Anthropic en el cuarto trimestre como un factor de riesgo adicional.
