Die Rendite des US-10-Jahres-Bundesanleihes stieg auf 5,225 Prozent, das höchste Niveau seit Juli 2007, und markierte die sechste Woche in Folge von Aufschlägen. Dies ist die längste sechswöchige Verluste-Serie für die Rendite seit November 2024. Die Rendite des 30-Jahres-Bundesanleihes erreichte ebenfalls 5,466 Prozent, das höchste Niveau seit Juni 2004. Auch andere Renditen, darunter die 5- und 7-Jahres-Rendite, erreichten Mehrdecken-Rekorde. Die 2-Jahres-Rendite stieg auf 4,901 Prozent, während die 3-Monats-Rendite bei 4,188 Prozent lag. Die Fixed-Income-Desks beobachteten nun 6 Prozent für die 10-Jahres-Treasury-Anleihe als die nächste mögliche Schmerzgrenze.
Das US-Finanzministerium erwarb 4,078 Milliarden US-Dollar an 20- und 30-jährigen Anleihen im Rahmen seines erweiterten Rückkaufprogramms von 6 Milliarden US-Dollar. Allerdings stellten die Fixed-Income-Sprecher fest, dass die offizielle Rückkaufnachfrage im Vergleich zur grundlegenden Dauerliquidation nur ein 'Tropfen im Meer' ist.
Handelsvertreter rechnen inzwischen mit einer 70%-igen Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten auf der Sitzung der US-Notenbank am Oktober, was ein starker Anstieg gegenüber den 50 % vor den Datenveröffentlichungen in dieser Woche darstellt. Das folgt auf Aussagen von Fed-Gouverneur Michael Barr, der Präsidentin der Federal Reserve von Philadelphia, Anna Paulson, und dem Präsidenten der Federal Reserve in New York, John Williams. Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, warnte, dass der Energieschock als Ursache für eine anhaltende Inflation behandelt werden muss und nicht als vorübergehender Blip im Angebotsperspektiv. Auch andere Zentralbanken, darunter die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan, verfolgen derzeit eine gleichzeitige Straffung und eine hawkische Leitlinienanpassung.
