TD Cowen hat am Montag die Abdeckung von Jersey Mike’s Subs aufgenommen und hat das Unternehmen mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 26 USD bewertet, die auf die Erwartungen für eine nachhaltige, korrigierte EBITDA-Wachstumstätigkeit zurückzuführen ist, die durch konsistente Umsätze und Expansion erzielt wird.
Die bullish Haltung des Unternehmens folgt einer Steigerung der Aktien von Jersey Mike um fast 6% in der vergangenen Woche, wodurch der Aktienkurs auf 23,86 USD anstieg. Auf diesem Niveau weist das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 7,6 Milliarden USD auf und handelt mit einem Premium Bewertungsmultiplikator von 31 Mal EV/EBITDA, das durch eine Brutto-Überlebensmarge von 66% unterstützt wird.
Der Ausblick von TD Cowen beruht auf einer niedrig einstelligen Umsatzsteigerung in den Filialen, einer hohen einstelligen Netto-Umsatzsteigerung im Restaurantbereich und einer anhaltenden Erweiterung der nachjustierten EBITDA-Marge. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass digitale Initiativen und Personalisierungsmaßnahmen bis zum vierten Quartal 2026 die Umsatzerlöse in den Filialen auf das mittlere einstellige Niveau steigern könnten.
Die Einschätzung erfolgte inmitten einer allgemeineren Analystenabdeckung für die Sandwich-Kette. Evercore ISI bewahrte die Bewertung "Outperform" mit einem Ziel von 28 USD, was einen Aufwärtspotenzial von 17 % gegenüber aktuellen Kursen impliziert. Mizuho startete die Abdeckung mit einer Bewertung "Outperform" und einem Ziel von 31 USD, Piper Sandler stufte die Aktie als übergewichtet ein und setzte den Kursziel auf 29 USD, und Baird bewahrte die Bewertung "Outperform" mit einem Ziel von 27 USD. Wolfe Research startete die Abdeckung mit der Bewertung "Peerperform", ohne einen Preisansatz zu nennen.
Jersey Mike's betreibt eine nationale Kette von Submarinensandwich-Restaurants in den Vereinigten Staaten mit einem Geschäftsmodell, das auf Franchising und operativer Effizienz basiert.
